Doxee S.p.A. (DOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48M | 2.24M | 1.63M | 4.48M | 3.08M |
| רווח נקי | 350.00K | -3.08M | -5.62M | 1.63M | 2.03M |
| פחת והפחתות | 4.88M | 5.20M | 4.34M | 3.13M | 3.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.22M | -15.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 84.99K | 15.09K |
| שינוי בהון החוזר | 1.87M | -1.07M | 912.33K | -593.57K | -1.60M |
| יתרת לקוחות | -1.98M | 1.77M | -454.10K | -1.54M | -2.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.32K |
| יתרת ספקים | -810.00K | -2.93M | 246.31K | 1.34M | 701.09K |
| הון חוזר אחר | 4.66M | 91.59K | 1.12M | -394.93K | 405.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 386.00K | 6.39M | 2.00M | 3.45M | -294.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99M | -3.67M | -7.46M | -14.35M | -4.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99M | -3.67M | -7.45M | -6.81M | -4.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.54M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.80K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.12M | 1.97M | 3.88M | 6.86M | 3.32M |
| פירעון חוב | -4.64M | -2.23M | 5.00M | 5.15M | 1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.87M | 0 | 2.59M | 2.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -164.63K | -268.40K | -455.53K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.31K |
| פעילויות מימון אחרות | -485.00K | -1.67M | -957.52K | -609.60K | -3.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.06M | 776.20K | 2.59M | 5.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -142.00 | -262.41K | 137.87K | -249.49K | -318.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 368.86K | 280.94K | -1.82M | -3.26M | 2.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 776.20K | 2.59M | 5.85M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.06M | 776.20K | 2.59M | 5.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.49M | -1.43M | -5.81M | -2.33M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48M | 2.24M | 1.63M | 4.48M | 3.69M |
| הוצאות הוניות | -1.99M | -3.67M | -7.45M | -6.81M | -4.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR