De'Longhi S.p.A. (DLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.17M | 486.38M | 584.33M | 151.93M | 502.61M |
| רווח נקי | 341.42M | 324.95M | 250.38M | 177.43M | 311.10M |
| פחת והפחתות | 131.05M | 117.62M | 108.19M | 105.84M | 93.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.58M | -22.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 907.00K | 867.00K | 3.58M |
| שינוי בהון החוזר | 32.64M | 42.98M | 235.58M | -83.95M | 69.94M |
| יתרת לקוחות | -24.43M | -39.91M | 2.37M | 103.35M | 47.95M |
| מלאי | -10.77M | -59.44M | 34.55M | 230.23M | -312.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 115.36M | 186.92M | -417.73M | 321.00M |
| הון חוזר אחר | 67.84M | 26.97M | 11.74M | 203.00K | 13.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.06M | 832.00K | -9.82M | -65.84M | 46.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.37M | -423.28M | -311.94M | -129.29M | -231.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.04M | -85.64M | -76.63M | -128.92M | -135.11M |
| רכישות, נטו | 0 | -302.25M | 0 | 2.94M | -98.87M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.13M | -218.57M | -890.00K | -54.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.15M | -2.94M | 54.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.32M | -16.27M | -16.74M | 522.00K | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -463.33M | -299.24M | -12.16M | -274.55M | 95.00M |
| פירעון חוב | -199.77M | -180.64M | 92.93M | -179.70M | 122.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.03M | 12.71M | 5.10M | 3.36M | 7.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -186.48M | -101.02M | -72.43M | -124.64M | -80.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.52M | -30.29M | -37.77M | 22.51M | 46.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 998.45M | 1.02B | 1.25B | 770.25M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.73M | 5.65M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.26M | -230.49M | 479.95M | -255.83M | 363.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.25B | 770.25M | 1.03B | 662.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 998.45M | 1.02B | 1.25B | 770.25M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 455.01M | 382.90M | 489.07M | 23.01M | 367.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.17M | 486.38M | 584.37M | 151.93M | 502.61M |
| הוצאות הוניות | -89.16M | -103.48M | -95.30M | -128.92M | -135.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR