De'Longhi S.p.A. (DLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.82 | 1.70 | 1.87 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.32 | 1.23 | 1.45 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.83 | 0.78 | 1.03 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 9.50 | 4.21 | 2.18 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 376.30M | 322.90M | 164.09M | 262.69M | 124.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.02 | 2.09 | 2.10 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 6.03 | 3.76 | 1.33 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.12 | 20.28 | 147.28 | 258.63 | 22.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.55 | 4.30 | 5.56 | 6.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.82 | -0.68 | -0.96 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.77% | 38.63% | 31.98% | 42.34% | 25.50% |
| שיעור EBIT | 10.00% | 12.09% | 12.39% | 10.71% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 13.44% | 15.54% | 15.76% | 14.19% | 11.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 12.09% | 12.39% | 15.95% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.58% | 11.84% | 12.30% | 10.65% | 7.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.53% | 8.32% | 8.90% | 8.15% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.54% | 8.98% | 9.31% | 8.15% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.81% | 70.29% | 72.37% | 76.50% | 74.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.90% | 97.92% | 99.33% | 66.75% | 95.93% |
| תשואה על הנכסים | 11.58% | 7.72% | 7.17% | 6.57% | 4.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.43% | 15.61% | 14.96% | 13.82% | 10.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.05% | 15.89% | 14.31% | 18.87% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.97% | 11.71% | 10.34% | 12.99% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.62% | 11.01% | 10.31% | 8.53% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 7.68% | 5.73% | 6.82% | 5.47% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.22 | 10.81 | 9.83 | 10.79 | 10.78 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 1.85 | 2.72 | 2.47 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 2.62 | 3.82 | 3.51 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.72 | 7.27 | 6.23 | 6.43 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 0.93 | 0.80 | 0.81 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.68 | 3.98 | 3.54 | 2.87 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.22 | -23.94 | -1.51 | -9.75 | 35.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.72 | 33.76 | 37.13 | 33.82 | 33.87 |
| ימי מלאי | 69.51 | 139.46 | 95.62 | 103.94 | 85.47 |
| ימי אשראי מספקים | 75.01 | 197.16 | 134.25 | 147.51 | 83.92 |
| מחזור תפעולי | 85.23 | 173.22 | 132.75 | 137.76 | 119.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 3.60 | 3.22 | 3.90 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 3.01 | 2.53 | 3.26 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 1.97 | 2.38 | 3.48 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.53 | 6.10 | 4.70 | 6.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.06 | 0.75 | 0.70 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.66% | 8.24% | 8.41% | 10.69% | 0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.99 | 17.22 | 14.66 | 18.28 | 17.74 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.45 | 1.31 | 1.49 | 1.00 |
| מכפיל הון | 3.00 | 2.73 | 2.19 | 2.53 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.06 | 12.14 | 11.89 | 9.36 | 136.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 10.15 | 9.36 | 7.83 | 20.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 5.04 | 0.64 | 0.44 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 2.73 | 2.19 | 2.53 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 8.53 | 7.60 | 9.53 | 9.22 |
| שווי חברה | 5.69B | 5.04B | 4.18B | 4.16B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 8.53 | 7.60 | 9.53 | 9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.33 | 1.20 | 1.35 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.26 | 11.07 | 10.92 | 8.50 | 142.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 9.26 | 8.60 | 7.11 | 21.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.88 | 6.61 | 6.22 | 6.22 | 5.15 |
| הון עצמי למניה | 13.59 | 13.39 | 13.73 | 12.08 | 11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 36.70 | 25.13 | 23.08 | 20.50 | 21.04 |
| רווח נקי למניה | 3.13 | 2.09 | 2.05 | 1.67 | 1.18 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.59 | 1.50 | 2.33 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR