DHH S.p.A (DHH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.62 | 1.28 | 1.19 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.59 | 1.25 | 1.16 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.14 | 0.81 | 0.70 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 1.74 | 1.70 | 2.00 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.89M | -5.02M | -8.94M | -12.00M | -11.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.05 | 2.10 | 2.30 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 8.55 | 6.71 | 6.75 | 12.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.72 | 4.10 | 3.59 | 5.61 | 3.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.08 | 0.28 | 0.65 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.37% | 18.11% | 35.38% | 35.64% | 32.61% |
| שיעור EBIT | 2.99% | 19.29% | 18.21% | 14.44% | 9.06% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | 34.20% | 32.23% | 29.80% | 23.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 19.29% | 18.33% | 17.88% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.71% | 17.04% | 15.65% | 11.79% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.12% | 11.06% | 9.72% | 6.39% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.57% | 11.45% | 9.97% | 6.43% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.01% | 64.93% | 62.13% | 54.17% | 31.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 492.59% | 88.30% | 85.36% | 65.92% | 49.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 5.76% | 6.23% | 4.17% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 11.80% | 13.10% | 9.57% | 3.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.09% | 13.32% | 16.31% | 16.07% | 12.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 8.07% | 9.20% | 7.85% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.70% | 8.14% | 8.52% | 5.97% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 3.73% | 3.23% | 4.48% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 6.45 | 6.19 | 6.76 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 6.12 | 5.34 | 5.45 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 71.00 | 58.12 | 51.74 | 46.20 | 35.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.94 | 2.01 | 2.10 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.65 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 4.97 | 10.11 | 11.06 | 10.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.19 | 3.24 | -2.40 | -5.07 | -36.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.73 | 56.62 | 58.93 | 53.98 | 69.28 |
| ימי מלאי | 5.14 | 6.28 | 7.05 | 7.90 | 10.23 |
| ימי אשראי מספקים | 47.68 | 59.67 | 68.39 | 66.95 | 116.24 |
| מחזור תפעולי | 66.87 | 62.90 | 65.99 | 61.88 | 79.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 2.13 | 1.89 | 2.85 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.82 | 0.49 | 0.91 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.31 | 1.40 | 1.93 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.38 | 0.26 | 0.32 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.62 | 1.35 | 1.47 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.62 | 1.35 | 1.47 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.00% | 3.58% | 2.13% | 5.89% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.06 | 26.82 | 31.00 | 22.31 | 98.27 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.96 | 3.01 | 1.42 | 2.47 |
| מכפיל הון | 3.11 | 3.16 | 4.06 | 2.14 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.64 | 27.90 | 46.85 | 16.98 | 15.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04 | 10.71 | 12.19 | 5.45 | 9.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.50 | 1.80 | 4.28 | 0.07 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 3.16 | 4.06 | 2.14 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 15.67 | 8.59 | 9.63 | 5.43 | 11.33 |
| שווי חברה | 117.86M | 118.36M | 115.20M | 56.07M | 79.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.52 | 8.59 | 9.63 | 5.43 | 11.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.94 | 3.10 | 1.62 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.59 | 27.65 | 48.25 | 19.30 | 16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 10.61 | 12.55 | 6.19 | 10.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.53 | 3.63 | 2.60 | 2.43 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 7.00 | 7.21 | 5.66 | 7.25 | 4.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 7.63 | 7.69 | 7.63 | 10.88 | 6.22 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.85 | 0.74 | 0.69 | 0.16 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.54 | 0.32 |
| נטל ריבית | 4.93 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.60 | 2.50 | 2.48 | 4.07 | 8.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR