DHH S.p.A (DHH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15M | 9.18M | 9.06M | 7.40M | 5.73M |
| רווח נקי | 4.46M | 3.70M | 2.23M | 867.23K | 3.16M |
| פחת והפחתות | 6.01M | 5.20M | 5.32M | 4.31M | 3.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 536.90K | 211.91K | 156.15K | 177.10K | -728.89K |
| יתרת לקוחות | -100.00K | 143.04K | 123.11K | -1.72M | 28.10K |
| מלאי | 1.30K | 18.86K | -84.01K | 31.67K | 6.40K |
| יתרת ספקים | 564.80K | 406.10K | -410.23K | 1.17M | -522.35K |
| הון חוזר אחר | 70.79K | -356.08K | 527.28K | 687.48K | -241.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.36K | 63.64K | 1.36M | 2.05M | 13.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.27M | -6.89M | -9.56M | -8.82M | -7.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.55M | -6.79M | -6.15M | -2.53M | -3.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.72M | -101.35K | -3.41M | -6.29M | -3.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.85M | 622.77K | 51.80K | 1.06M | 1.81M |
| פירעון חוב | 3.53M | -491.06K | 51.80K | 1.26M | 2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.38M | 1.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.44K | 0 | -600.00K | -200.08K | -256.71K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.65M | 13.10M | 10.19M | 10.64M | 9.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.81M | 0 | 0 | 1.74M | 292.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.54M | 2.91M | -449.82K | 1.38M | 413.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.10M | 10.19M | 10.64M | 9.26M | 8.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.65M | 13.10M | 10.19M | 10.64M | 9.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.28M | 2.39M | 2.90M | 4.86M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15M | 9.18M | 9.06M | 7.40M | 5.73M |
| הוצאות הוניות | -6.87M | -6.79M | -6.15M | -2.53M | -3.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR