Brembo SPA (BRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.74M | 425.50M | 659.47M | 341.51M | 413.81M |
| רווח נקי | 295.61M | 365.89M | 392.00M | 382.23M | 286.79M |
| פחת והפחתות | 274.52M | 263.33M | 248.59M | 240.12M | 214.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.73M | -106.47M | 95.59M | -226.26M | -39.87M |
| יתרת לקוחות | 64.62M | -71.69M | -11.80M | -140.33M | -57.61M |
| מלאי | 32.73M | -28.20M | -35.50M | -113.15M | -108.17M |
| יתרת ספקים | -24.16M | -45.20M | 88.90M | 62.33M | 99.17M |
| הון חוזר אחר | 25.74M | 38.61M | 53.99M | -35.11M | 26.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.11M | -97.26M | -76.71M | -54.59M | -47.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -743.98M | -79.90M | -414.72M | -316.06M | -334.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -359.32M | -363.96M | -369.08M | -283.94M | -242.04M |
| רכישות, נטו | -358.79M | 3.20M | 1.44M | -3.40M | -97.72M |
| רכישת השקעות | -896.00K | -4.55M | -3.34M | -31.51M | -168.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.96M | 285.41M | -42.30M | 2.79M | 5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.67M | -83.32M | -154.90M | -235.35M | -56.30M |
| פירעון חוב | 96.47M | 147.48M | -47.96M | -117.84M | -10.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.53M | -57.46M | -8.16M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.66M | -95.66M | -90.75M | -87.39M | -71.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -158.95M | -77.69M | -8.03M | -30.12M | 25.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.33M | 605.60M | 345.87M | 254.01M | 471.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.65M | -2.54M | 2.00M | -8.03M | 3.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -321.26M | 259.73M | 91.85M | -217.94M | 26.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 605.60M | 345.87M | 254.01M | 471.95M | 445.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.33M | 605.60M | 345.87M | 254.01M | 471.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.25M | 14.44M | 246.65M | 57.57M | 171.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.74M | 425.50M | 659.47M | 341.51M | 413.81M |
| הוצאות הוניות | -411.49M | -411.05M | -412.82M | -283.94M | -242.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR