ALFIO BARDOLLA Training Group S.P.A. (ABTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 1.33 | 1.44 | 1.60 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.64 | 1.25 | 1.33 | 1.60 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.17 | 0.65 | 0.71 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.19 | 0.40 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.19 | 0.41 | 0.79 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.23 | 0 | 5.75 | 6.97 | 9.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.69M | -2.32M | -862.98K | -268.23K | -1.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.46 | 0.10 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.43 | 2.06 | 2.34 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -6.80 | 78.86 | 6.60 | 3.93 | 4.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -63.95 | 11.37 | 5.23 | 34.78 | -5.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.36 | 0.11 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | 1.03 | -0.65 | -0.71 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.77% | 3.88% | 73.53% | 23.88% | 20.54% |
| שיעור EBIT | -27.95% | 0.83% | 2.51% | 5.27% | -0.97% |
| שיעור EBITDA | -18.80% | 7.52% | 9.30% | 12.99% | 9.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.95% | 0.83% | 1.89% | 16.08% | -1.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.56% | 0.76% | 2.15% | 4.81% | -3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.23% | -0.57% | 2.05% | 2.55% | -4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.01% | -0.97% | 1.11% | 2.51% | -3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.24% | -75.29% | 95.28% | 52.95% | 109.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.08% | 91.20% | 113.56% | 29.92% | 194.72% |
| תשואה על הנכסים | -16.58% | -1.06% | 4.91% | 4.33% | -6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.96% | -2.56% | 10.10% | 10.13% | -15.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.65% | 2.09% | 6.50% | 41.27% | -4.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.36% | -2.65% | 3.25% | 19.92% | -4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.47% | -1.68% | 8.41% | 7.11% | -11.96% |
| תשואת רווחים | -47.08% | -1.20% | 3.52% | 3.63% | -6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.82 | 7.51 | 17.98 | 7.46 | 16.65 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 9.71 | 2.89 | 6.88 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 25.03 | 86.23 | 18.65 | 0 | 190.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 6.93 | 52.03 | 28.36 | 13.77 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.84 | 2.40 | 1.70 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 80.92 | 17.50 | 12.64 | 11.19 | 29.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.09 | 15.28 | -86.24 | -4.14 | -11.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.63 | 48.63 | 20.30 | 48.91 | 21.92 |
| ימי מלאי | 14.58 | 4.23 | 19.57 | 0 | 1.91 |
| ימי אשראי מספקים | 44.31 | 37.58 | 126.11 | 53.05 | 35.27 |
| מחזור תפעולי | 39.21 | 52.86 | 39.87 | 48.91 | 23.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.59 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | -3.66 | 0.96 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.39 | 0.21 | 2.63 | 1.84 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.39 | 0.21 | 24.27 | 1.84 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.27 | 2.41 | 3.22 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.36% | -21.04% | 8.45% | 10.24% | 14.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.10 | -83.00 | 28.37 | 27.54 | -16.29 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.48 | 0.58 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.88 | 2.13 | 2.87 | 2.79 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.51 | -4.75 | 11.84 | 9.76 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43 | 17.42 | 11.35 | 4.46 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.68 | -6.90 | -0.16 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 2.13 | 2.87 | 2.79 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | -1.53 | 7.36 | 5.59 | 4.69 | 6.19 |
| שווי חברה | 4.14M | 10.39M | 11.83M | 11.87M | 9.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.53 | 7.36 | 5.59 | 4.69 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.65 | -5.53 | 10.61 | 8.48 | 6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.20 | 20.26 | 10.17 | 3.87 | 3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.80 | 0.11 | 0.09 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.78 | 0.90 | 0.94 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 2.27 | 0.49 | 0.48 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2.81 | 3.49 | 4.45 | 3.72 | 3.11 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.02 | 0.09 | 0.09 | -0.13 |
| נטל מס | 0.70 | -0.75 | 0.95 | 0.53 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 3.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.08 | 0.71 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -4.76 | 2.50 | 6.18 | -56.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR