ALFIO BARDOLLA Training Group S.P.A. (ABTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.61K | 1.16M | 3.07M | 2.86M | 2.29M |
| רווח נקי | -107.59K | 464.99K | 496.14K | -50.53K | 584.10K |
| פחת והפחתות | 1.25M | 1.54M | 1.50M | 2.04M | 2.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -122.21K | 0 | -253.44K | 199.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -761.09K | -1.18M | 587.52K | 1.22M | -2.10M |
| יתרת לקוחות | -628.55K | 456.23K | -1.30M | 950.01K | -603.40K |
| מלאי | -29.74K | -179.55K | 64.14K | 39.98K | -4.68K |
| יתרת ספקים | -220.58K | -76.37K | 971.77K | 69.47K | 16.40K |
| הון חוזר אחר | 117.78K | -1.38M | 847.05K | 165.07K | -1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.55K | 454.17K | 478.54K | -101.54K | 373.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.33M | -845.95K | -1.76M | -1.87M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.96M | -947.97K | -218.22K | -1.29M | -2.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 19.32K | 0 | 255.21K | 145.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -91.79K | -873.70K | -63.73K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.62K | 82.70K | 0 | 39.20K | 145.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 608.96K | 0 | -1.45M | 0 | 792.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.43M | -1.21M | -560.04K | -360.55K | -80.39K |
| פירעון חוב | 1.43M | -469.14K | -259.24K | -35.56K | 584.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -350.00K | -300.80K | -50.00K | -2.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -393.76K | 0 | -274.99K | -682.24K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 458.28K | 1.85M | 2.74M | 1.99M | 1.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39M | -896.34K | 748.16K | 632.92K | 248.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 2.74M | 1.99M | 1.36M | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 458.28K | 1.85M | 2.74M | 1.99M | 1.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88M | 1.11M | 1.40M | 1.57M | -692.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.61K | 1.16M | 3.07M | 2.86M | 1.08M |
| הוצאות הוניות | -2.39M | -47.89K | -1.67M | -1.29M | -2.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR