A2A SpA (A2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.05 | 1.12 | 1.11 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.80 | 2.10 | 1.60 | 1.41 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.24B | -7.04B | -7.01B | -6.17B | -5.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.61 | 3.65 | 4.43 | 5.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.33 | 1.28 | 1.76 | 1.76 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.26 | 4.12 | 6.04 | 5.16 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.06 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.43 | 2.39 | 2.39 | 2.09 | 2.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 2.86 | 2.48 | 2.66 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.18% | 11.39% | 12.54% | 19.83% | 10.65% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 6.68% | 11.35% | 7.15% | 3.70% |
| שיעור EBITDA | 14.41% | 13.71% | 18.39% | 12.62% | 6.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 6.68% | 10.48% | 6.95% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.63% | 7.95% | 9.62% | 6.01% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 5.46% | 6.87% | 4.50% | 1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 5.69% | 7.08% | 4.65% | 1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.46% | 68.68% | 71.46% | 74.97% | 53.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.05% | 118.95% | 91.80% | 86.43% | 110.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.51% | 4.34% | 3.51% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 12.68% | 15.87% | 15.54% | 10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 6.62% | 9.58% | 8.63% | 5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 4.41% | 6.59% | 6.27% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 4.47% | 5.54% | 4.34% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 9.03% | 10.36% | 12.83% | 11.31% | 10.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 3.00 | 3.41 | 3.40 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 2.60 | 2.99 | 3.02 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 39.68 | 39.14 | 34.79 | 38.89 | 38.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.69 | 1.67 | 2.20 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.78 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.87 | 25.56 | 16.34 | 12.96 | 24.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.16 | -9.73 | -4.66 | -3.93 | -7.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.50 | 121.60 | 107.09 | 107.45 | 81.65 |
| ימי מלאי | 9.20 | 9.32 | 10.49 | 9.39 | 9.54 |
| ימי אשראי מספקים | 89.86 | 140.65 | 122.24 | 120.77 | 98.34 |
| מחזור תפעולי | 84.70 | 130.92 | 117.58 | 116.84 | 91.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.67 | 0.47 | 0.33 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.30 | 0.13 | -0.11 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.45 | 0.28 | -0.32 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.41 | 1.06 | 0.62 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.81 | 1.39 | 0.76 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 13.02% | 6.06% | -5.77% | 0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.07 | 9.63 | 7.68 | 8.84 | 9.58 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.40 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.37 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.19 | 7.68 | 16.51 | -17.34 | 192.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 3.43 | 4.62 | 5.60 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.67 | 0.23 | 0.14 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.37 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 6.70 | 5.39 | 5.81 | 5.15 |
| שווי חברה | 13.34B | 12.62B | 12.46B | 10.74B | 8.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 6.70 | 5.39 | 5.81 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 0.73 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.52 | 13.39 | 30.54 | -31.96 | 407.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 5.99 | 8.54 | 10.33 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.37 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 1.89 | 1.74 | 1.35 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 4.85 | 4.39 | 4.01 | 4.67 | 7.47 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.13 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.19 | 0.85 | 0.84 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 2.81 | 1.69 | 1.52 | 3.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR