A2A SpA (A2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.46B | 1.04B | 1.26B | 1.14B |
| רווח נקי | 750.00M | 864.00M | 683.00M | 360.00M | 508.00M |
| פחת והפחתות | 968.00M | 884.00M | 801.00M | 724.00M | 666.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 157.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 371.00M | -472.00M | -228.00M | 323.00M | 213.00M |
| יתרת לקוחות | -878.00M | -169.00M | 1.06B | -1.42B | -1.29B |
| מלאי | 8.00M | 10.00M | 217.00M | -332.00M | -56.00M |
| יתרת ספקים | 1.01B | -435.00M | -1.42B | 2.59B | 1.33B |
| הון חוזר אחר | 236.00M | 122.00M | -82.00M | -512.00M | 225.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.00M | 183.00M | 86.00M | -2.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27B | -2.81B | -1.37B | -1.14B | -1.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68B | -1.51B | -947.00M | -1.24B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 427.00M | 5.00M | -45.00M | -497.00M | -444.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -1.31B | -45.00M | -497.00M | -444.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 497.00M | 444.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 6.00M | -373.00M | 595.00M | -77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -511.00M | 1.27B | -932.00M | 1.20B | 40.00M |
| פירעון חוב | -115.00M | 1.64B | -556.00M | 1.56B | 421.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | 0 | 0 | 0 | -109.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -332.00M | -320.00M | -302.00M | -283.00M | -248.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.00M | -50.00M | -74.00M | -74.00M | -24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.55B | 1.63B | 2.58B | 964.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 330.00M | -80.00M | -955.00M | 1.62B | -48.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.63B | 2.58B | 964.00M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.55B | 1.63B | 2.58B | 964.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 942.00M | 408.00M | -336.00M | 20.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.46B | 1.34B | 1.56B | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -1.05B | -1.38B | -1.24B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-EUR