ניתוח באמצעות AI של אופוס ג'נטיקס (IRD)
אופוס ג'נטיקס (NASDAQ:IRD)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼2.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, עם הפסדים גדולים ומתמשכים, קצב שריפת מזומנים מואץ, והון עצמי שלילי לצד חוב, וכן ממגמת מחיר טכנית חלשה, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. אירועים תאגידיים חיוביים סביב נתונים קליניים מעודדים והתקדמות בשלב 3 מספקים גורמי תמיכה פוטנציאליים לעלייה, אך אינם עולים במשקלם על סיכוני המימון והמגמה הנוכחיים.
גורמים חיוביים
יעילות קלינית ומתאם בין מבנה לתפקוד
שיפורים במיקרופרימטריה, התואמים לירידות במשקעים ויטליפורמיים ולביצועים משופרים במבחן ניידות, תומכים בטיפול בעל פעילות ביולוגית עם פוטנציאל לשיפור משמעותי בראייה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אופוס ג'נטיקס (IRD)
- שווי שוק
- $317.81M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.96M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -36.09%
- צמיחת רווח למניה
- 24.84%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אופוס ג'נטיקס היא חברת ביו פארמה בשלב קליני, המתמקדת ברפואת עיניים. החברה פועלת לגילוי ולמסחור של טיפולים חדשניים, במטרה לתת מענה לצרכים רפואיים משמעותיים שטרם נענו בקרב מטופלים הסובלים מהפרעות שבירה והפרעות רשתית בעין. תיק המוצרים שלה כולל את תמיסת העיניים פנטולאמין, המשמשת כיום להפיכת הרחבת אישונים שנגרמה באופן תרופתי. תמיסה זו מתקדמת גם בניסויים קליניים בשלב 3, לטיפול בפרסביופיה ובליקוי ראייה בתאורה עמומה או בלילה. מועמד מוביל בצנרת מוצרי הרשתית שלה הוא APX3330, מעכב מולקולה קטנה המכוון לחלבון פקטור אפקטור 1 של חמצון חיזור. APX3330 השלים בהצלחה ניסויים קליניים בשלב 2 לרטינופתיה סוכרתית. נוסף על כך, אופוס ג'נטיקס מפתחת את APX2009 ואת APX2014, שני מועמדי מוצר פרה קליניים, המיועדים גם הם להתוויות שונות ברשתית. החברה נוסדה במקור בשנת 2018 בשם אוקופייר פארמה, ומשרדיה הראשיים נמצאים בפרמינגטון הילס, מישיגן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אופוס ג'נטיקס משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה עם שיעורי רווח גולמי גבוהים מאוד, אך גם הוצאות תפעוליות משמעותיות והפסדים גדולים ומתמשכים. מקור הדאגה המרכזי הוא השילוב בין האצה בשריפת המזומנים לבין מאזן שעבר להון עצמי שלילי, לצד חוב משמעותי, ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, המסלול הפיננסי של החברה מצביע על סיכון מוגבר למימון ולכושר פירעון, אלא אם היקף ההכנסות ישתפר באופן מהותי או שהעלויות יופחתו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STTK
OVID
SRZN
IKTIRD
BMEAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026