אינגרסול ראנד (IR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 2.06 | 2.29 | 2.22 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.49 | 1.71 | 1.67 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.60 | 0.85 | 0.87 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.66 | 0.77 | 0.75 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 968.36 | 775.94 | 45.01 | 23.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.66B | -3.90B | -3.60B | -1.67B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.81 | 1.77 | 1.59 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 5.28 | 7.28 | 7.51 | 8.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.65 | 5.58 | 6.10 | 7.43 | 7.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.98 | 12.82 | 12.87 | 7.22 | 7.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 2.30 | 1.88 | 0.71 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.94% | 38.54% | 43.81% | 41.92% | 39.31% |
| שיעור EBIT | 18.46% | 13.88% | 18.60% | 17.27% | 14.29% |
| שיעור EBITDA | 25.19% | 20.49% | 25.27% | 23.95% | 21.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.52% | 18.53% | 17.97% | 16.93% | 13.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.25% | 10.56% | 15.33% | 14.91% | 12.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.08% | 7.60% | 11.59% | 11.32% | 10.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.16% | 7.70% | 11.70% | 11.42% | 10.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.19% | 71.94% | 75.63% | 75.96% | 81.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.86% | 57.00% | 85.29% | 88.04% | 90.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.27% | 3.18% | 4.66% | 5.00% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.46% | 5.76% | 8.24% | 7.96% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.00% | 8.74% | 8.03% | 8.48% | 6.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.36% | 6.34% | 6.11% | 6.46% | 4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.19% | 10.43% | 15.28% | 14.58% | 11.80% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 1.84% | 2.30% | 2.49% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.04 | 5.42 | 5.57 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 4.72 | 4.82 | 4.98 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.01 | 3.85 | 3.99 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.76 | 8.22 | 8.59 | 9.67 | 9.48 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.97 | 3.38 | 3.17 | 3.04 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.43 | 86.14 | 86.35 | 83.78 | 94.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.62 | 72.42 | 67.37 | 65.51 | 69.22 |
| ימי מלאי | 91.31 | 91.05 | 94.73 | 91.49 | 104.23 |
| ימי אשראי מספקים | 67.49 | 77.32 | 75.75 | 73.22 | 79.16 |
| מחזור תפעולי | 160.92 | 163.47 | 162.10 | 157.00 | 173.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 3.41 | 3.46 | 3.40 | 2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.11 | 3.06 | 3.09 | 3.14 | 1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.36 | 8.10 | 7.70 | 10.00 | 6.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.39 | 10.00 | 9.37 | 13.07 | 9.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.24% | 3.87% | 3.42% | 4.06% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.25 | 54.26 | 43.49 | 40.20 | 35.02 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 4.12 | 5.04 | 4.55 | 3.58 |
| מכפיל הון | 2.86 | 3.13 | 3.58 | 3.20 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.59 | 25.85 | 29.25 | 24.61 | 27.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54 | 23.26 | 26.13 | 22.73 | 24.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -1.82 | 5.22 | 1.44 | 3.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 3.13 | 3.58 | 3.20 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 16.20 | 22.41 | 21.84 | 19.72 | 17.49 |
| שווי חברה | 32.42B | 35.14B | 39.93B | 32.48B | 22.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.20 | 22.41 | 21.84 | 19.72 | 17.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 4.59 | 5.52 | 4.72 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.59 | 28.80 | 32.01 | 25.53 | 29.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.03 | 25.92 | 28.59 | 23.58 | 25.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.05 | -6.46 | -5.64 | -0.92 | -0.95 |
| הון עצמי למניה | 25.96 | 25.34 | 25.23 | 24.17 | 22.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 20.26 | 19.22 | 17.94 | 16.99 | 14.60 |
| רווח נקי למניה | 2.45 | 1.46 | 2.08 | 1.92 | 1.49 |
| נטל מס | 0.79 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 2.33 | 1.65 | 1.77 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD