ניתוח באמצעות AI של אינגרסול ראנד (IR)
אינגרסול ראנד (NYSE:IR)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $89.00(▲13.27% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
IR מקבלת ציון 76 בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים תזרים מזומנים חופשי חזק וצומח לצד התרחבות בהכנסות לאורך כמה שנים, וכן מומנטום טכני חיובי, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. שיחת הרווחים האחרונה מחזקת זאת באמצעות העלאת תחזית ההכנסות וציפיות ל-EPS בקצה העליון של הטווח, לצד המרה חזקה של רווח למזומנים, בעוד שהתמחור הוא המגבלה העיקרית בשל P/E גבוה, למרות תשואת דיבידנד תומכת.
גורמים חיוביים
הכנסות עלו על התחזיות והתקדמות בהזמנות
אנליסטים מציינים כי הרווחים והמכירות האורגניות עלו במידה מתונה על התחזיות, דבר המצביע על חוזקה תפעולית, וכי התקדמות בהזמנות ארוכות־מחזור עשויה לתמוך בצמיחת ההכנסות ככל שפרויקטים גדולים יותר מתקדמים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינגרסול ראנד (IR)
- שווי שוק
- $30.24B
- תשואת דיבידנד
- 0.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.43M
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.8
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 7.85%
- צמיחת רווח למניה
- 88.74%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 21,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינגרסול ראנד שנוסדה ב 1859 ומשרדה הראשי ממוקם בדוידסון צפון קרוליינה מספקת טכנולוגיות חיוניות לאוויר לנוזלים לאנרגיה לרפואה ולכלי רכב ייעודיים ללקוחות ברחבי ארצות הברית אירופה המזרח התיכון אפריקה ואזורי אסיה פסיפיק החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות טכנולוגיות ושירותים תעשייתיים וטכנולוגיות מדויקות ומדעיות חטיבת הטכנולוגיות והשירותים התעשייתיים אחראית על תכנון ייצור מכירה ותחזוקה של מגוון פתרונות לדחיסת אוויר וגז לוואקום ולמפוחים לצד מערכות לטיפול בנוזלים ולטעינה כלי עבודה חשמליים ומכשירי הרמה מגזר זה כולל גם את כל חלקי החילוף הקשורים המוצרים המתכלים מערכות לטיהור אוויר מערכות בקרה אביזרים נוספים ושירותי תמיכה במקביל מגזר הטכנולוגיות המדויקות והמדעיות מתמקד בתכנון ייצור ושיווק של מגוון משאבות נפחיות ייעודיות מאוד מערכות מתקדמות לניהול נוזלים והאביזרים והחלקים לשוק המשני הנלווים להן פתרונות אלה חיוניים לפעולות מדויקות של נוזלים וגזים כגון מינון העברה ניפוק דחיסה דגימה ויסות לחץ ובקרת זרימה בסביבות תובעניות או נישתיות תיק המוצרים המגוון שלה משרת מגוון רחב של מגזרים כולל שירותי בריאות מחקר מדעי ייצור תעשייתי טיפול במים עיבוד כימי השקיה מתקדמת אנרגיה מזון ומשקאות חקלאות ויישומים הכוללים ואקום וטיפול אוטומטי בנוזלים בסביבות ייצור ותעשייה אינגרסול ראנד מפיצה את הצעותיה באמצעות מערך המכירות שלה וכן באמצעות רשת של שותפים עצמאיים תחת מותגים מוכרים רבים כגון אינגרסול ראנד גרדנר דנוור קלאב קאר קומפאייר נאש מילטון רוי ורבים אחרים החברה אימצה את שמה הנוכחי אינגרסול ראנד במרץ 2020 לאחר שנודעה קודם לכן בשם גרדנר דנוור הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, IR מצטיירת כחברה תעשייתית יציבה ובעלת יכולת חזקה לייצר מזומנים, עם התרחבות עקבית בהכנסות ורווחיות תפעולית בריאה בדרך כלל, הנתמכות על ידי תזרים מזומנים חופשי חזק. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה בשיעורי הרווח הנקי לעומת 2024 וחוסר העקביות הגדול בסך החוב המדווח בין תמונת 12 החודשים האחרונים לבין שני הדוחות השנתיים האחרונים, מה שמעיב על ניתוח מגמת המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IR
EMR
PH
TT
CARR
LIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026