Heritage Distilling Holding (IPST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.33M | -11.22M | -8.48M | -9.30M | -7.69M |
| רווח נקי | -137.72M | 710.46K | -36.80M | -12.27M | -7.22M |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.79M | 1.92M | 1.89M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 125.00K | 4.89M | 18.59K | 86.66K | 73.22K |
| שינוי בהון החוזר | -8.18M | -1.02M | 2.89M | 2.00M | 231.55K |
| יתרת לקוחות | 291.13K | 83.04K | -227.22K | -270.24K | 67.84K |
| מלאי | 484.79K | 1.41M | 885.55K | 685.01K | 473.55K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.96M | -2.51M | 2.24M | 1.59M | -309.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.96M | -17.59M | 23.48M | -1.01M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.52M | -101.33K | -24.11K | -614.38K | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.75K | -106.42K | -26.51K | -639.38K | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.09K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.44M | 0 | 2.40K | 25.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.64M | 11.69M | 8.36M | 9.93M | 8.88M |
| פירעון חוב | -6.17M | 2.63M | 8.63M | 10.04M | 10.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.81M | 5.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | -3.69K | -11.34K | -12.96K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.11M | -262.90K | -102.97K | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.28K | 453.16K | 76.88K | 223.03K | 205.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -207.88K | 376.28K | -146.16K | 17.76K | -128.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.16K | 76.88K | 223.03K | 205.28K | 205.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.28K | 453.16K | 76.88K | 223.03K | 205.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.40M | -11.32M | -8.51M | -9.94M | -8.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.33M | -11.22M | -8.48M | -9.30M | -7.69M |
| הוצאות הוניות | -74.75K | -106.42K | -26.51K | -639.38K | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD