Heritage Distilling Holding (IPST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.08 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -19.33 | -12.92 | 0.09 | -0.50 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -1.73 | -0.81 | -0.13 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.67 | -6.51 | -2.98 | -0.17 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.54M | -7.80M | -23.29M | -64.42M | -29.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.04 | 0.61 | 2.15 | 0.95 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.05 | 21.70 | -1.30 | -4.02 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.05 | 0.96 | 4.35 | 1.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.92 | -0.03 | 5.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.11 | 35.36 | -0.60 | -4.22 |
| יחס כיסוי חוב | -57.00 | -33.68 | 0.80 | -0.61 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.46 | -7.52 | -5.88 | -4.46 | -4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 0.19 | 0.07 | 3.13 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.58 | 14.81 | 74.78 | 240.90 | 70.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.03 | 3.31 | -1.74 | -3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.27% | 46.06% | 25.30% | 26.99% | 26.63% |
| שיעור EBIT | -1,865.09% | -1,344.76% | 38.74% | -429.85% | -116.12% |
| שיעור EBITDA | -1,853.46% | -1,330.07% | 60.08% | -405.73% | -93.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -710.72% | -122.06% | -177.55% | -141.32% | -142.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,875.63% | -1,360.99% | 8.56% | -461.55% | -147.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,875.55% | -1,360.91% | 8.46% | -461.64% | -147.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,875.55% | -1,360.91% | 8.46% | -461.64% | -147.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.99% | 98.73% | 100.02% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 263.91% | 1,115.02% | -4.82% | 326.61% | 103.66% |
| תשואה על הנכסים | -470.95% | -126.63% | 2.54% | -140.09% | -43.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -146.98% | -140.22% | 89.73% | 84.75% | 185.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -224.64% | -12.37% | -105.15% | 30.79% | -193.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -206.12% | -12.00% | -77.20% | -73.77% | -55.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,123.64% | -807.39% | 2.63% | -140.09% | -43.88% |
| תשואת רווחים | -16,107.81% | -1,024.13% | 0.39% | -221.29% | -43.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 29.10 | 13.15 | 11.04 | 16.80 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 2.76 | 1.26 | 1.11 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 3.32 | 2.54 | 2.11 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.01 | 0.96 | 0.79 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.93 | -1.26 | -0.25 | -0.22 | -0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.90 | -9.99 | -118.08 | -122.00 | 50.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.34 | 12.54 | 27.75 | 33.06 | 21.73 |
| ימי מלאי | 128.14 | 109.87 | 143.73 | 172.86 | 218.02 |
| ימי אשראי מספקים | 165.58 | 132.40 | 289.56 | 327.91 | 188.78 |
| מחזור תפעולי | 184.47 | 122.41 | 171.48 | 205.92 | 239.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -31.74 | -35.57 | -42.53 | -34.68 | -22.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -31.90 | -35.74 | -42.94 | -34.78 | -24.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.40 | 0.11 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -203.41 | -205.05 | -105.39 | -319.85 | -14.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -203.41 | -205.05 | -105.39 | -319.85 | -14.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -3.23 | -0.65 | -0.15 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.47 | -1.51 | -1.33 | -1.06 | -1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -870.44% | -114.55% | -6.24% | -51.15% | -35.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.10 | -12.99 | -0.45 | -2.29 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 1.33 | 21.59 | 2.09 | 3.39 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.14 | 229.12 | -0.38 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -0.87 | -16.02 | -1.95 | -2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.88 | -16.17 | -1.96 | -3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.14 | 229.12 | -0.38 | -4.25 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | -0.13 | 39.25 | -2.26 | -7.04 |
| שווי חברה | 6.34M | 17.94M | 198.14M | 72.94M | 54.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | -0.13 | 39.25 | -2.26 | -7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 1.77 | 23.58 | 9.15 | 6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -1.16 | -17.50 | -8.57 | -5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -1.17 | -17.67 | -8.60 | -5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.26 | 15.12 | -0.83 | -177.56 | -16.02 |
| הון עצמי למניה | 65.32 | 227.88 | 3.00 | -177.56 | -16.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 21.64 | 23.48 | 31.87 | 32.60 | 20.07 |
| רווח נקי למניה | -405.92 | -319.53 | 2.69 | -150.48 | -29.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.22 | 1.07 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.53 | 1.77 | 1.65 | 1.01 | 1.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.11 | -15.79 | 0.23 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD