אינטר פרפיום (IPAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 2.99 | 2.75 | 2.58 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.97 | 1.63 | 1.44 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.46 | 0.38 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.62 | 0.56 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.21 | 3.05 | 3.76 | 3.11 | 4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 551.56M | 546.14M | 446.22M | 361.87M | 267.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.96 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.30 | 3.10 | 4.15 | 4.78 | 5.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.87 | 37.30 | 35.12 | 22.34 | 53.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.31 | 7.19 | 6.24 | 6.36 | 6.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.82% | 63.64% | 63.85% | 63.68% | 63.90% |
| שיעור EBIT | 18.07% | 18.72% | 19.02% | 19.80% | 18.20% |
| שיעור EBITDA | 19.71% | 20.42% | 20.97% | 21.11% | 20.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.26% | 18.16% | 18.92% | 19.08% | 17.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.83% | 18.23% | 18.48% | 18.94% | 17.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.17% | 11.31% | 11.32% | 11.59% | 11.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 13.98% | 14.01% | 14.25% | 13.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.67% | 62.06% | 61.24% | 61.16% | 62.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.30% | 100.38% | 97.67% | 99.29% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 11.26% | 10.62% | 11.65% | 11.15% | 9.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.15% | 19.12% | 22.07% | 21.83% | 19.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.55% | 21.78% | 25.47% | 24.07% | 20.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.82% | 15.81% | 18.35% | 17.44% | 15.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.24% | 13.36% | 14.56% | 14.23% | 11.88% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 6.18% | 3.90% | 3.31% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.37 | 5.17 | 5.17 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 7.01 | 5.77 | 4.91 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.54 | 1.41 | 1.29 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.63 | 7.15 | 8.14 | 6.66 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.94 | 1.03 | 0.96 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.35 | 2.65 | 2.75 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.18 | 268.46 | 265.93 | 279.93 | 263.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.54 | 83.58 | 70.65 | 70.62 | 76.09 |
| ימי מלאי | 252.30 | 236.94 | 258.58 | 283.60 | 269.85 |
| ימי אשראי מספקים | 55.66 | 52.06 | 63.30 | 74.29 | 82.25 |
| מחזור תפעולי | 327.84 | 320.52 | 329.24 | 354.22 | 345.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.00 | 6.69 | 5.86 | 3.31 | 3.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.71 | 5.93 | 5.71 | 1.64 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.76 | 0.15 | 1.67 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.89 | 0.97 | 0.50 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 1.69 | 1.86 | 0.79 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.83 | 8.80 | 39.59 | 1.98 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.96 | 0.98 | 0.55 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.66% | 6.99% | 4.34% | 1.14% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.12 | 16.16 | 25.64 | 30.18 | 25.43 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 1.83 | 2.90 | 3.50 | 2.83 |
| מכפיל הון | 4.26 | 3.09 | 5.66 | 6.59 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.01 | 14.30 | 23.04 | 87.92 | -176.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 12.67 | 22.45 | 43.56 | 26.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 6.91 | 3.40 | 1.18 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.26 | 3.09 | 5.66 | 6.59 | 4.99 |
| מכפיל שווי חברה | 12.50 | 9.18 | 14.05 | 16.94 | 14.43 |
| שווי חברה | 3.70B | 2.79B | 4.28B | 4.71B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.50 | 9.18 | 14.05 | 16.94 | 14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 1.87 | 2.95 | 3.58 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.99 | 14.64 | 23.40 | 89.90 | -182.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45 | 12.98 | 22.81 | 44.54 | 27.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.32 | 24.26 | 20.61 | 18.62 | 15.61 |
| הון עצמי למניה | 27.18 | 27.43 | 23.25 | 21.86 | 19.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 46.89 | 46.37 | 45.33 | 41.18 | 34.11 |
| רווח נקי למניה | 5.24 | 5.25 | 5.13 | 4.77 | 3.80 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.28 | 0.92 | 0.69 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD