אינטר פרפיום (IPAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.90M | 187.64M | 105.77M | 115.15M | 119.59M |
| רווח נקי | 168.39M | 203.43M | 152.65M | 151.04M | 110.03M |
| פחת והפחתות | 25.30M | 28.36M | 17.33M | 22.54M | 12.70M |
| מס הכנסה נדחה | 1.67M | -3.36M | -2.99M | -3.60M | -465.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.38M | 2.53M | 3.14M | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | -20.72M | -49.69M | -101.97M | -65.57M | -13.69M |
| יתרת לקוחות | -22.10M | -41.28M | 0 | -59.64M | -45.40M |
| מלאי | 55.17M | -17.20M | 0 | -98.30M | -49.82M |
| יתרת ספקים | -32.04M | 4.87M | 3.06M | 106.86M | 78.82M |
| הון חוזר אחר | -21.75M | 3.92M | -105.03M | -14.49M | 2.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.26M | 6.52M | 38.22M | 7.61M | 8.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.69M | -44.83M | 7.26M | -132.76M | -187.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.20M | -4.74M | -6.47M | -132.62M | -142.82M |
| רכישות, נטו | -1.55M | 0 | 0 | -4.40M | 1.55M |
| רכישת השקעות | -162.15M | -206.22M | -221.11M | -1.04M | -55.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.20M | 183.74M | 281.74M | 896.00K | 10.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.61M | -46.90M | 4.40M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.71M | -100.77M | -133.21M | -45.57M | 78.19M |
| פירעון חוב | 6.18M | 12.94M | -24.48M | 32.63M | 114.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.58M | 7.05M | 0 | 6.00M | 5.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.87M | 0 | -15.39M | -6.00M | -5.39M |
| דיבידנדים ששולמו | -102.72M | -96.03M | -80.05M | -63.74M | -31.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.87M | -24.73M | -13.30M | -14.46M | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.09M | 125.43M | 88.46M | 104.71M | 168.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.16M | -5.07M | 3.93M | -493.00K | -11.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.66M | 36.97M | -16.25M | -63.67M | -1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.43M | 88.46M | 104.71M | 168.39M | 169.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.09M | 125.43M | 88.46M | 104.71M | 168.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 190.49M | 182.90M | 52.41M | -17.47M | -23.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.90M | 187.64M | 105.77M | 115.15M | 119.59M |
| הוצאות הוניות | -24.41M | -4.74M | -53.37M | -132.62M | -142.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD