דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של איובנס ביותרפיוטיקס (IOVA)

IOVA

איובנס ביותרפיוטיקס (NASDAQ:IOVA)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$15.00(▲77.73% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
05.10.2026

הציון של IOVA מונע על ידי מגמת עלייה טכנית חזקה ויסודות חיוביים משיחות הוועידה על התוצאות, כולל צמיחה שיא בהכנסות והתרחבות בשיעורי הרווח הגולמי, לצד משמעת תפעולית. מנגד, הפרופיל הפיננסי עדיין מציג הפסדים שוטפים מהותיים ושריפת מזומנים, ומדדי התמחור נותרים לא אטרקטיביים בשל רווחים שליליים.

תאוצה מסחרית והכנסות

אנליסטים מציינים כי מכירות Amtagvi, שהיו חזקות מהצפוי, בתמיכת עלייה במודעות בקרב רופאים וביקוש חזק בארה״ב, מצביעות על שיפור בנראות ההכנסות ועל האצה בקצב החדירה המסחרית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איובנס ביותרפיוטיקס (IOVA)

שווי שוק
$6.17B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
16.43M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.42
צמיחת הכנסות
34.52%
צמיחת רווח למניה
41.20%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
975
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

איובנס ביותרפיוטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה הנמצאת כיום בשלב הפיתוח הקליני ועוסקת בגילוי ובהבאה לשוק של פתרונות אימונותרפיה לסרטן המשימה המרכזית שלה היא להסתמך על מערכת החיסון של המטופל עצמו כדי להילחם ביעילות בתאים סרטניים ולהשמידם החברה מקיימת כיום שישה ניסויים קליניים בשלב 2 אלה כוללים את מחקר C 144 01 הבוחן את התרכובת הניסיונית העיקרית שלה ליפיליוסל עבור אנשים עם מלנומה מתקדמת ניסוי נוסף C 145 04 בוחן את הפוטנציאל של ליפיליוסל לטיפול בסרטן צוואר הרחם שהוא חוזר גרורתי או מתמשך בנוסף המוצר הניסיוני LN 145 נבחן בניסוי C 145 03 עבור קרצינומה של תאי קשקש בראש ובצוואר שהיא חוזרת ו או גרורתית איובנס ביותרפיוטיקס מקיימת בריתות אסטרטגיות והסדרי רישוי עם כמה גופים מובילים ובהם H Lee Moffitt Cancer Center M D Anderson Cancer Center אוניברסיטת המדינה של אוהיו Centre hospitalier de l Université de Montreal סלקטיס ונוברטיס פארמה החברה נוסדה בשנת 2007 ונודעה בעבר בשם ליון ביוטכנולוגיות ביוני 2017 אימצה את שמה הנוכחי איובנס ביותרפיוטיקס משרדיה ממוקמים בסן קרלוס קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

איובנס ביותרפיוטיקס מציגה פרופיל קלאסי של חברת ביוטכנולוגיה בשלבי התרחבות: מסלול הכנסות שמשתפר במהירות והפסדים שמצטמצמים, בתמיכת מאזן עם רמת חוב נמוכה. עם זאת, תזת ההשקעה עדיין מוגבלת בשל הפסדים תפעוליים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת, כאשר רווחיות ושיפור מתמשך בתזרים המזומנים עדיין מהווים את אבני הדרך המרכזיות להפחתת הסיכון בתחזית הפיננסית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות324.97M263.50M164.07M1.19M0.000.00
רווח גולמי157.29M90.32M40.08M-9.57M0.000.00
EBITDA-251.19M-350.89M-331.40M-414.39M-371.77M-328.27M
רווח נקי-289.52M-390.98M-372.18M-444.04M-395.89M-342.25M
מאזן
סך הנכסים915.53M913.17M910.43M780.35M663.98M777.33M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר297.67M296.98M323.78M279.87M471.85M504.41M
סך החוב46.00M48.44M58.26M75.86M85.45M71.53M
סך ההתחייבויות179.49M214.59M200.02M195.74M164.34M155.67M
הון בעלי המניות736.05M698.58M710.41M584.61M499.64M621.66M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-296.40M-336.24M-364.05M-384.11M-313.18M-265.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-264.18M-302.41M-352.98M-361.82M-292.76M-227.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.87M47.50M-96.41M-155.24M256.46M132.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון287.85M300.77M390.66M462.96M190.15M239.27M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
IOVAIOVA
64ניטרלי
RCUSRCUS
54ניטרלי
NUVBNUVB
54ניטרלי
NKTRNKTR
49ניטרלי
IMCRIMCR
49ניטרלי
IMTXIMTX
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
איובנס ביותרפיוטיקס64ניטרלי$6.17B-18.66-40.51%—34.52%41.20%
ארקוס ביוסיינסס54ניטרלי$2.82B-5.63-87.98%—-55.34%-23.18%
נווויישן ביו54ניטרלי$1.57B-10.24-49.73%—1,083.56%30.89%
נקטאר תירפיקס49ניטרלי$1.22B-5.34-37.99%—-27.15%23.10%
אימונוקור49ניטרלי$1.51B-163.06-2.35%—20.19%—
אימטיקס48ניטרלי$1.01B-3.76-47.04%—-65.40%-164.71%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.6211.38508.04%
35.78-19.18-34.90%
22.125.5233.25%
6.73-3.47-34.02%
4.450.8222.59%
29.40-4.13-12.32%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026