iOThree (IOTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 1.13 | 1.27 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 0.94 | 1.00 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.12 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -0.72 | 0.13 | 0.47 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.46 | -3.32 | 10.39 | 36.67 | 16.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.23M | 1.23M | 208.78K | 557.65K | 1.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 3.25 | 2.96 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.93 | -0.35 | 4.33 | 5.00 | 17.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.00 | -16.71 | -5.84 | -0.93 | 43.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.48 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 1.91 | 0.76 | -0.42 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.42% | 18.44% | 17.79% | 21.54% | 30.13% |
| שיעור EBIT | -7.30% | -7.36% | -1.71% | -0.14% | 14.20% |
| שיעור EBITDA | -2.88% | -1.93% | 3.54% | 4.18% | 17.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.50% | -7.36% | -1.93% | -0.39% | 14.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.05% | -8.04% | -2.04% | -0.56% | 13.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.90% | -7.89% | -2.20% | -0.05% | 12.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.90% | -7.89% | -2.20% | -0.05% | 12.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.19% | 98.19% | 107.88% | 9.22% | 88.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.31% | 109.32% | 105.44% | 145.51% | 99.06% |
| תשואה על הנכסים | -22.56% | -13.70% | -4.07% | -0.08% | 18.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.27% | -26.02% | -13.21% | -0.23% | 40.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.82% | -20.17% | -10.14% | -1.41% | 37.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.92% | -17.59% | -8.21% | -0.11% | 28.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.56% | -14.31% | -4.35% | -0.08% | 20.13% |
| תשואת רווחים | -17.35% | -15.86% | -0.25% | -0.00% | 1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.16 | 13.48 | 3.50 | 3.39 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 24.40 | 15.40 | 8.81 | 6.38 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 15.49 | 9.78 | 12.48 | 7.37 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.80 | 8.39 | 11.99 | 13.31 | 15.80 |
| מחזור נכסים | 2.85 | 1.74 | 1.85 | 1.46 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.47 | 9.52 | 15.07 | 6.73 | 5.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.07 | 40.72 | 92.21 | 99.92 | 135.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.47 | 27.08 | 104.37 | 107.63 | 111.82 |
| ימי מלאי | 23.56 | 37.34 | 29.26 | 49.53 | 82.06 |
| ימי אשראי מספקים | 14.96 | 23.70 | 41.42 | 57.24 | 58.78 |
| מחזור תפעולי | 40.03 | 64.42 | 133.62 | 157.15 | 193.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -0.66 | 0.19 | 0.64 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | -0.83 | -0.04 | 0.44 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | -0.19 | 0.70 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.87 | -3.87 | 0.84 | 2.12 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.87 | -3.87 | 0.84 | 3.32 | 6.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34 | -1.42 | 0.67 | 1.93 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | 0.05 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.31% | -38.45% | -0.10% | 1.25% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.63 | -6.32 | -394.44 | -20,480.77 | 100.35 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.50 | 8.69 | 10.63 | 12.39 |
| מכפיל הון | 2.47 | 1.64 | 52.17 | 46.08 | 40.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -2.60 | -979.61 | 79.87 | 152.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -3.27 | 186.56 | 55.81 | 127.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | -0.09 | 203.66 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 1.64 | 52.17 | 46.08 | 40.80 |
| מכפיל שווי חברה | -10.82 | -23.93 | 246.45 | 253.95 | 71.29 |
| שווי חברה | 5.86M | 5.26M | 91.34M | 90.91M | 93.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.82 | -23.93 | 246.45 | 253.95 | 71.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.46 | 8.72 | 10.61 | 12.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.63 | -2.41 | -982.63 | 79.74 | 153.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -3.03 | 187.13 | 55.72 | 128.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 1.20 | 0.54 | 0.61 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 1.31 | 0.68 | 0.77 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | -0.08 | 0.91 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4.55 | 4.32 | 4.09 | 3.34 | 2.87 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.34 | -0.09 | -0.00 | 0.35 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.08 | 0.09 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.09 | 1.19 | 3.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.93 | -2.28 | -33.82 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD