iOThree (IOTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | 488.10K | 1.63M | 725.95K | 188.95K |
| רווח נקי | -900.72K | -213.69K | -48.24K | 1.04M | 267.78K |
| פחת והפחתות | 619.40K | 549.61K | 370.39K | 245.18K | 87.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.52M | 155.04K | 1.30M | -579.47K | -173.12K |
| יתרת לקוחות | 175.90K | -274.28K | -89.75K | -527.48K | -337.18K |
| מלאי | -347.76K | 221.91K | 263.74K | -740.76K | -166.48K |
| יתרת ספקים | -153.16K | -77.17K | 213.35K | 767.96K | -97.59K |
| הון חוזר אחר | -1.20M | 284.58K | 914.42K | -79.20K | 428.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.75K | -2.86K | 7.52K | 20.71K | 6.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -513.09K | -581.05K | -491.37K | -119.18K | -480.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -513.09K | -548.74K | -468.36K | -7.18K | -87.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.31K | -23.01K | -112.00K | -393.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.55M | -465.53K | -539.19K | -410.34K | 239.72K |
| פירעון חוב | -254.95K | -280.42K | -125.02K | -331.70K | 254.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.87M | 0 | 700.00K | 0 | 29.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -277.89K | -78.64K | -44.47K |
| פעילויות מימון אחרות | -62.05K | -185.12K | -836.29K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 443.12K | 995.09K | 401.55K | 211.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.47K | 6.51K | -7.32K | -6.63K | 868.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31M | -551.98K | 593.54K | 189.80K | -50.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.68K | 995.09K | 401.55K | 211.75K | 262.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 443.12K | 995.09K | 401.55K | 211.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.18M | -92.95K | 1.14M | 606.77K | -291.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | 488.10K | 1.63M | 725.95K | 188.95K |
| הוצאות הוניות | -448.38K | -581.05K | -491.37K | -119.18K | -480.09K |
הנתונים מוצגים ב-USD