אייונה אנרג'י (IONAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | יוני 15 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M |
| רווח נקי | -152.21M |
| פחת והפחתות | 81.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | 13.91M |
| יתרת לקוחות | 13.46M |
| מלאי | -1.72M |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.94M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.76M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 442.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -324.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M |
| הוצאות הוניות | -29.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD