אינטסט קרופ (INTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.20 | 2.47 | 3.53 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.32 | 1.63 | 2.70 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.40 | 0.62 | 1.86 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.36 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.67 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.21 | 0.51 | 3.95 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.49M | 30.95M | 26.31M | 47.23M | 14.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.46 | 1.53 | 1.40 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 0.72 | 1.10 | 3.08 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | -8.28 | 4.01 | 15.37 | 16.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.43 | 2.21 | 1.58 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | 0.68 | 0.64 | -1.69 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.74% | 42.98% | 42.41% | 46.21% | 45.74% |
| שיעור EBIT | 1.32% | -2.44% | 3.29% | 9.51% | 9.23% |
| שיעור EBITDA | 6.59% | 3.54% | 7.46% | 13.31% | 13.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | -3.27% | 2.60% | 8.47% | 9.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.07% | -2.83% | 2.64% | 8.96% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.22% | -2.22% | 2.21% | 7.58% | 7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | -2.22% | 2.21% | 7.58% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.95% | 78.43% | 83.70% | 84.56% | 83.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.18% | 86.50% | 101.77% | 105.83% | 94.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | -1.67% | 1.90% | 6.93% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.50% | -2.44% | 2.90% | 9.70% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | -3.22% | 2.82% | 9.44% | 12.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | -2.36% | 2.19% | 7.57% | 10.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | -2.69% | 3.04% | 9.68% | 12.10% |
| תשואת רווחים | 0.89% | -2.77% | 2.77% | 5.99% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 4.40 | 4.43 | 6.78 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 5.79 | 9.42 | 12.01 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.06 | 2.80 | 3.30 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 8.20 | 8.58 | 15.08 | 13.12 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.54 | 2.41 | 2.61 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.60 | 197.60 | 173.77 | 133.97 | 153.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.44 | 83.02 | 82.38 | 53.80 | 66.28 |
| ימי מלאי | 138.78 | 177.59 | 130.15 | 110.56 | 129.93 |
| ימי אשראי מספקים | 39.62 | 63.01 | 38.75 | 30.38 | 42.58 |
| מחזור תפעולי | 215.22 | 260.62 | 212.52 | 164.36 | 196.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.60 | 0.31 | 1.41 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.47 | 0.21 | 1.30 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.78 | 0.65 | 0.92 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 4.48 | 2.89 | 12.55 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 4.48 | 2.89 | 12.55 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.43 | 0.15 | 0.93 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 6.23% | 2.39% | 9.57% | -2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 111.68 | -35.57 | 35.79 | 16.69 | 12.99 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 0.80 | 0.80 | 1.26 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.63 | 0.88 | 1.05 | 1.62 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.49 | 16.04 | 41.80 | 10.45 | -39.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.07 | 12.46 | 27.32 | 9.62 | -79.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.19 | -0.51 | 4.39 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 0.88 | 1.05 | 1.62 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 20.76 | 23.34 | 11.35 | 7.80 | 7.67 |
| שווי חברה | 175.45M | 93.92M | 110.60M | 128.08M | 118.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.76 | 23.34 | 11.35 | 7.80 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 0.83 | 0.85 | 1.04 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.39 | 16.53 | 44.29 | 8.59 | -43.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.06 | 12.84 | 28.94 | 7.90 | -85.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.28 | 3.80 | 3.51 | 5.06 | 2.32 |
| הון עצמי למניה | 8.75 | 8.49 | 8.21 | 8.40 | 6.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.42 | 9.33 | 10.75 | 10.76 | 10.95 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | -0.21 | 0.24 | 0.82 | 0.79 |
| נטל מס | 1.14 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.16 | 0.80 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.69 | -2.89 | 1.32 | 1.73 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD