אינטסט קרופ (INTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | 3.82M | 16.20M | -1.39M | 10.84M |
| רווח נקי | -2.53M | 2.89M | 9.34M | 8.46M | 7.28M |
| פחת והפחתות | 6.80M | 5.39M | 4.68M | 4.73M | 3.15M |
| מס הכנסה נדחה | -1.03M | -1.51M | -1.16M | -1.66M | -489.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.61M | 1.86M | 2.05M | 1.79M | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 1.99M | -5.81M | 838.00K | -15.70M | -987.00K |
| יתרת לקוחות | 4.53M | -5.51M | 2.99M | -4.89M | -4.78M |
| מלאי | -4.17M | 4.90M | 2.03M | -10.63M | -2.54M |
| יתרת ספקים | 3.15M | -2.31M | -1.81M | 2.88M | 1.18M |
| הון חוזר אחר | -1.52M | -2.90M | -2.37M | -3.05M | 5.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 474.00K | 998.00K | 450.00K | 984.00K | 440.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | -20.05M | -1.29M | -1.17M | -21.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -1.32M | -1.29M | -1.37M | -994.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -18.73M | 0 | -179.00K | -20.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 371.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.23M | -8.64M | 15.61M | -3.73M | 21.73M |
| פירעון חוב | -8.35M | -7.84M | -4.10M | -3.96M | 20.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 146.00K | 283.00K | 19.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00K | -1.04M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00K | -41.00K | 465.00K | 225.00K | 1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.06M | 19.83M | 45.26M | 14.58M | 21.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 770.00K | -559.00K | 163.00K | -324.00K | -277.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.77M | -25.43M | 30.68M | -6.62M | 10.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.83M | 45.26M | 14.58M | 21.20M | 10.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.06M | 19.83M | 45.26M | 14.58M | 21.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.68M | 2.50M | 14.91M | -2.75M | 9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | 3.82M | 16.20M | -1.39M | 10.84M |
| הוצאות הוניות | -1.63M | -1.32M | -1.29M | -1.37M | -994.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD