דה אינטרגרופ (INTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 47.91 | 47.91 | 1.16 | 0.14 | 2.11 |
| יחס מהיר | 47.91 | 47.91 | 1.16 | 0.14 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 37.36 | 37.36 | 0.32 | 0.03 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 7.45 | 0.37 | 0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.45 | 7.45 | 0 | 0.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.43M | -196.43M | -199.82M | -196.01M | -183.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 1.77 | 1.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.30 | -2.30 | -2.29 | -2.38 | -2.74 |
| יחס חוב להון | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.72 | 1.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 55.80 | 1.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.24 | -1.24 | -1.21 | -1.34 | -1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.48 | 0.94 | 0.06 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.88 | 0.51 | 0.11 | 0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 1.89 | 7.89 | 4.10 | 2.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.97 | 96.80 | 98.03 | 93.31 | 92.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.67 | 7.77 | 13.24 | 25.84 | 13.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.01% | 10.54% | 26.71% | 20.92% | 22.80% |
| שיעור EBIT | 22.09% | 21.69% | 12.23% | 1.58% | 15.00% |
| שיעור EBITDA | 31.28% | 30.88% | 22.52% | 12.45% | 24.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.05% | 16.05% | 11.87% | 2.50% | 7.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 3.54% | -10.87% | -21.74% | -2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.22% | -8.31% | -16.85% | -11.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.45% | 0.45% | -11.72% | -21.60% | -17.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.73% | 62.73% | 76.41% | 77.51% | 448.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.07% | 22.07% | -91.57% | -869.26% | -34.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.57% | -5.14% | -9.09% | -5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.93% | -1.94% | 6.21% | 12.19% | 9.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.39% | 11.39% | 8.67% | -7.29% | 4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 1.46% | 8.67% | 1.61% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.57% | -5.14% | -9.09% | -5.49% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 1.59% | -21.42% | -21.00% | -8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 150.92 | 150.92 | 122.62 | 88.90 | 91.29 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 4.19 | 2.96 | 2.60 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 6.08 | -1.20 | -1.26 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.24 | -84.66 | -120.52 | -136.04 | -112.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.42 | 2.42 | 2.98 | 4.11 | 4.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 91.66 | 87.07 | 123.50 | 140.14 | 116.46 |
| מחזור תפעולי | 2.42 | 2.42 | 2.98 | 4.11 | 4.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.61 | 1.61 | 2.73 | 3.10 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.88 | 0.19 | -3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 1.02 | 1.85 | 2.91 | 3.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.06 | 77.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 1.48 | 1.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 1.48 | 1.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.55% | 1.21% | 7.62% | 0.91% | -10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.22 | 63.18 | -4.68 | -4.76 | -11.76 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.40 | 0.39 | 0.80 | 1.37 |
| מכפיל הון | -0.96 | -1.22 | -0.29 | -0.58 | -1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.70 | 82.44 | 13.13 | 109.80 | -9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.48 | 29.92 | 4.24 | 6.85 | -738.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.48 | 0.11 | -0.39 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.96 | -1.22 | -0.29 | -0.58 | -1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 11.17 | 12.29 | 14.97 | 32.29 | 19.00 |
| שווי חברה | 258.36M | 280.56M | 216.98M | 233.67M | 267.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.17 | 12.29 | 14.97 | 32.29 | 19.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 3.79 | 3.37 | 4.02 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 206.35 | 224.09 | 114.08 | 549.82 | -32.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.89 | 81.32 | 36.82 | 34.30 | -2,503.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -53.05 | -53.04 | -52.87 | -48.48 | -42.71 |
| הון עצמי למניה | -39.32 | -39.31 | -39.83 | -36.59 | -32.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | 0.87 | -0.08 | 0.01 | -5.63 |
| הכנסות למניה | 34.41 | 34.41 | 29.77 | 26.48 | 26.00 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.76 | -2.47 | -4.46 | -3.03 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.78 | 4.48 |
| נטל ריבית | 0.16 | 0.16 | -0.89 | -13.80 | -0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | 10.27 | -0.78 | -0.54 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD