דה אינטרגרופ (INTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45M | 5.89M | 6.81M | -107.00K | 921.00K |
| רווח נקי | 336.00K | -7.55M | -12.56M | -9.93M | -10.62M |
| פחת והפחתות | 6.79M | 6.62M | 6.32M | 5.46M | 4.75M |
| מס הכנסה נדחה | 1.67M | 624.00K | -203.00K | 8.54M | -1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.00K | 105.00K | 1.31M | 0 | 4.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | 5.66M | 9.70M | 1.57M | 4.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 792.00K | -642.00K | 3.83M | 3.97M | 122.00K |
| הון חוזר אחר | 287.00K | 6.30M | 5.87M | -2.40M | 4.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.47M | 432.00K | 2.24M | -5.75M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.76M | -3.92M | -6.41M | -6.05M | -3.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.99M | -4.08M | -8.18M | -4.69M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00K | -22.00K | -198.00K | 798.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.76M | 75.00K | -2.31M | 2.33M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.11M | 4.53M | -4.58M | -4.32M | 10.92M |
| פירעון חוב | -3.04M | 7.03M | -2.51M | -2.85M | 12.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.00K | -394.00K | -599.00K | -1.47M | -1.95M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.11M | -1.48M | 0 | -107.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.30M | 15.20M | 8.69M | 12.87M | 23.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10M | 6.50M | -4.18M | -10.48M | 7.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.20M | 8.69M | 12.87M | 23.35M | 15.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.30M | 15.20M | 8.69M | 12.87M | 23.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25M | 1.90M | 425.00K | -8.29M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45M | 5.89M | 6.81M | -107.00K | 921.00K |
| הוצאות הוניות | -2.20M | -3.99M | -6.39M | -8.18M | -4.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD