ניתוח באמצעות AI של דה אינטרגרופ (INTG)
דה אינטרגרופ (NASDAQ:INTG)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▼18.65% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מושפע בעיקר מרמת סיכון פיננסי ותנודתיות גבוהות: למרות צמיחה חזקה בהכנסות וחזרה לרווחיות, פרופיל המאזן המתואר, עם חוב גבוה והון עצמי שלילי בשנים האחרונות שדווחו, וכן איכות לא עקבית של הרווחים ותזרימי המזומנים, מפחיתים את הביטחון ביכולת ההתמדה. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם קריאות מומנטום חלשות. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, נוכח P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התרחבות חזקה בהכנסות
התרחבות יציבה בהכנסות לאורך מספר שנים מצביעה על כך שהחברה הגדילה את היקף פעילותה העסקית ואת פעילותה בשוק. המשך הצמיחה בהכנסות יכול לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את הפלטפורמה המסחרית שלה ולספק בסיס לשיפור הרווחיות, אם הביצוע יישאר עקבי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דה אינטרגרופ (INTG)
- שווי שוק
- $69.21M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 43.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- 42.0
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 14.87%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 214
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Travel Lodging
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דה אינטרגרופ שנוסדה בלוס אנגלס קליפורניה בשנת 1965 מנהלת את פעילותה באמצעות 3 מגזרים עיקריים מגזר פעילות המלונאות מגזר פעילות הנדלן ומגזר עסקאות ההשקעה במגזר פעילות המלונאות החברה מנהלת את הילטון סן פרנסיסקו פייננשל דיסטריקט מלון בולט הממוקם בסן פרנסיסקו קליפורניה מתקן זה כולל 544 חדרי אירוח וסוויטות יוקרה כ 22000 רגל רבועה של שטחי פגישות אולם נשפים גדול חניון תת קרקעי בן 5 מפלסים גשר עילי להולכי רגל ומרכז תרבות סיני ייעודי נכון ל 30 ביוני 2021 תיק פעילות הנדלן של החברה כלל 16 מתחמי דירות 3 בתי מגורים חד משפחתיים המוחזקים באופן אסטרטגי ונכס נדלן מסחרי 1 הממוקמים ברחבי ארצות הברית החברה החזיקה גם בכ 2 אקרים לא מפותחים במאווי הוואי מגזר עסקאות ההשקעה עוסק באופן פעיל במגוון רחב של מכשירים פיננסיים מניבי הכנסה אלה כוללים ניירות ערך של חוב והון של תאגידים מניות בקרנות השקעה הנסחרות בבורסה ניירות ערך מגובי משכנתאות והחזקות בקרנות השקעה בנדלן ובחברות אחרות המתמקדות בעיקר בהשקעות בנדלן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
INTG מציגה התרחבות מוצקה בשורת ההכנסות וחזרה לרווחיות בשנת 2026, בתמיכת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי בשנתיים האחרונות. מנגד, הדפוס ההיסטורי של הפסדים וייצור מזומנים לא אחיד, בשילוב עם פרופיל מאזני לחוץ מאוד (חוב גבוה והון שלילי בשנים האחרונות שפורסמו), מובילים לתמונה כוללת זהירה. הסיפור המרכזי הוא תנופת התאוששות, אך עם סיכון פיננסי מוגבר ותנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WH
CHH
GHGINTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026