Innovage Holding (INNV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.25 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.25 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.20 | -0.27 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.83 | 4.83 | 2.70 | -2.94 | -9.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.30M | -74.30M | -118.21M | -106.89M | -74.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.15 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 4.90 | 0.12 | -0.01 | -5.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.85 | 15.57 | -6.45 | -5.76 | -32.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.86 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.13 | 10.98 | 48.59 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.39% | 20.88% | 68.50% | 17.29% | 14.72% |
| שיעור EBIT | 1.02% | 6.70% | -1.89% | -2.33% | -7.16% |
| שיעור EBITDA | 3.16% | 8.83% | 0.39% | 0.15% | -4.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.70% | -3.49% | -3.03% | -7.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.03% | 0.03% | -3.99% | -2.86% | -7.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.26% | -0.26% | -3.55% | -2.79% | -5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.07% | -0.07% | -4.14% | -3.04% | -6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -953.76% | -953.76% | 89.09% | 97.80% | 80.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.42% | 0.40% | 114.33% | 94.13% | 102.83% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | -0.46% | -5.44% | -3.68% | -7.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.05% | -1.08% | -12.90% | -7.92% | -15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.88% | 18.75% | -7.58% | -5.25% | -12.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.24% | -46.38% | -7.36% | -5.11% | -10.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.62% | -0.62% | -7.37% | -4.90% | -10.09% |
| תשואת רווחים | -0.20% | -0.16% | -6.07% | -3.12% | -4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.67 | 21.67 | 21.51 | 14.85 | 13.38 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 6.79 | 3.50 | 11.39 | 10.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 5.28 | 4.38 | 3.45 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.78 | 1.53 | 1.32 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 115.43 | 91.12 | 37.24 | 22.11 | 8.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.28 | -36.93 | -87.21 | -7.46 | -7.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.84 | 16.84 | 16.97 | 24.58 | 27.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.12 | 53.77 | 104.18 | 32.04 | 34.50 |
| מחזור תפעולי | 16.84 | 16.84 | 16.97 | 24.58 | 27.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.48 | 0.24 | -0.27 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.20 | -0.33 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.53 | 4.52 | 5.25 | -4.66 | -4.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 4.52 | 5.25 | -4.66 | -4.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.74 | 0.33 | -0.33 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 3.13% | 5.33% | -6.54% | -4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -459.90 | -633.69 | -16.77 | -32.10 | -25.00 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.62 | 0.59 | 0.90 | 1.48 |
| מכפיל הון | 5.49 | 6.83 | 2.13 | 2.54 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.73 | 31.90 | 18.78 | -15.28 | -22.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.96 | 24.85 | 15.20 | -18.56 | -27.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 6.93 | -0.45 | 0.69 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 6.83 | 2.13 | 2.54 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 41.19 | 18.27 | 159.49 | 642.13 | -31.70 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.60B | 536.52M | 741.02M | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.19 | 18.27 | 159.49 | 642.13 | -31.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.61 | 0.63 | 0.97 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.52 | 31.69 | 20.17 | -16.54 | -23.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.88 | 24.68 | 16.32 | -20.08 | -29.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 1.14 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.98 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.57 | 3.57 | -0.04 | -0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 7.29 | 7.29 | 6.31 | 5.62 | 5.07 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.22 | -0.16 | -0.30 |
| נטל מס | -9.54 | -9.54 | 0.89 | 0.98 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.00 | 2.11 | 1.23 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.36 | -94.75 | -0.93 | 1.59 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD