Innovage Holding (INNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.71M | 32.87M | -36.90M | -36.90M | 27.30M |
| רווח נקי | -683.00K | -35.34M | -23.22M | -23.22M | -6.52M |
| פחת והפחתות | 21.14M | 19.51M | 18.95M | 18.95M | 14.35M |
| מס הכנסה נדחה | 289.00K | 1.30M | 1.22M | 1.22M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.05M | 7.62M | 6.83M | 6.83M | 3.74M |
| שינוי בהון החוזר | 23.48M | 15.24M | -52.15M | -52.15M | -7.40M |
| יתרת לקוחות | -5.98M | 11.22M | -30.33M | -33.40M | -9.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.45M | 20.43M | 1.37M | 1.37M | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.98M | -16.42M | -23.18M | -20.12M | 2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.44M | 24.54M | 11.46M | 11.46M | 23.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.34M | -5.55M | -26.37M | -26.37M | -40.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.31M | -6.26M | -7.91M | -7.91M | -38.24M |
| רכישות, נטו | 3.72M | -3.52M | -19.07M | -19.07M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.75M | -2.07M | -2.39M | -2.39M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.30M | 3.00M | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.53M | -19.08M | -7.03M | -7.03M | -6.32M |
| פירעון חוב | -20.03M | -9.91M | -8.43M | -8.43M | -6.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.32M | -179.00K | -179.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.50M | -1.86M | 1.58M | 1.58M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.90M | 65.19M | 56.96M | 56.96M | 184.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.76M | 8.23M | -70.31M | -70.31M | -19.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.14M | 56.96M | 127.27M | 127.27M | 203.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.90M | 65.19M | 56.96M | 56.96M | 184.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.41M | 26.60M | -44.81M | -44.81M | -10.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.71M | 32.87M | -36.90M | -36.90M | 27.30M |
| הוצאות הוניות | -14.31M | -6.26M | -7.91M | -7.91M | -38.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD