אינוג'ן (INGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 3.12 | 2.42 | 2.86 | 4.66 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.71 | 2.09 | 2.55 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.63 | 1.48 | 1.73 | 2.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | -0.12 | -0.69 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.18 | 0.08 | -0.04 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.43M | 91.91M | 63.13M | 85.69M | 197.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.55 | 1.70 | 1.59 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.64 | 0.82 | 0.95 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.12 | 31.71 | 6.10 | 1.78 | 17.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.89% | 47.58% | 46.09% | 40.14% | 40.70% |
| שיעור EBIT | -7.14% | -6.71% | -10.87% | -24.23% | -8.77% |
| שיעור EBITDA | -1.54% | -0.78% | -4.61% | -18.48% | -2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.45% | -8.66% | -12.66% | -34.65% | -22.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.14% | -6.71% | -10.87% | -32.42% | -22.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.94% | -6.52% | -10.69% | -32.46% | -22.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.94% | -6.52% | -10.69% | -32.46% | -22.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.19% | 97.30% | 98.39% | 100.10% | 100.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.53% | 77.40% | 85.79% | 93.56% | 97.68% |
| תשואה על הנכסים | -8.61% | -7.62% | -12.12% | -31.41% | -20.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.17% | -11.83% | -20.64% | -50.02% | -28.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.94% | -12.85% | -19.37% | -43.12% | -25.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.35% | -12.34% | -18.82% | -42.50% | -24.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.93% | -8.85% | -14.01% | -36.39% | -22.52% |
| תשואת רווחים | -12.92% | -12.46% | -16.55% | -80.52% | -18.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 8.97 | 11.15 | 7.36 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 9.02 | 10.89 | 14.04 | 12.27 |
| מחזור מלאי | 6.32 | 7.04 | 7.29 | 8.65 | 6.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.15 | 6.60 | 5.35 | 4.47 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.86 | 2.76 | 1.69 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.37 | 52.08 | 49.26 | 65.82 | 88.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.55 | 40.68 | 32.73 | 49.62 | 62.26 |
| ימי מלאי | 57.71 | 51.86 | 50.05 | 42.19 | 55.63 |
| ימי אשראי מספקים | 50.90 | 40.47 | 33.51 | 25.99 | 29.76 |
| מחזור תפעולי | 105.26 | 92.54 | 82.77 | 91.80 | 117.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.41 | 0.25 | -0.14 | -1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.79 | -0.47 | -1.28 | -2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.72 | 1.14 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.85 | 1.93 | -1.89 | 9.20 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -1.08 | 0.35 | -0.12 | -1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | -1.08 | 0.35 | -0.12 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.64 | 0.30 | -0.15 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.19% | -11.83% | -5.15% | -23.38% | -13.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.82 | -7.91 | -6.03 | -1.24 | -5.38 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.52 | 0.65 | 0.40 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.95 | 1.25 | 0.62 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.28 | -8.46 | -19.40 | -4.28 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.70 | -16.28 | 36.68 | -39.34 | -12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.18 | 0.09 | -0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.95 | 1.25 | 0.62 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -21.16 | -35.43 | -7.92 | -0.41 | -29.96 |
| שווי חברה | 115.35M | 96.37M | 122.52M | 23.67M | 286.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.16 | -35.43 | -7.92 | -0.41 | -29.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.07 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.90 | -4.46 | -10.96 | -0.80 | -4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.86 | -8.59 | 20.72 | -7.32 | -7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.07 | 5.55 | 5.66 | 6.91 | 11.57 |
| הון עצמי למניה | 6.47 | 7.07 | 7.35 | 8.84 | 13.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 13.10 | 12.83 | 14.19 | 13.62 | 16.51 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -0.84 | -1.52 | -4.42 | -3.67 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | 2.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.24 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.49 | -0.16 | 0.03 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD