אינוג'ן (INGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22M | 5.91M | -3.23M | -37.53M | 23.63M |
| רווח נקי | -22.75M | -35.89M | -102.45M | -83.77M | -6.33M |
| פחת והפחתות | 20.66M | 21.00M | 18.15M | 23.51M | 21.63M |
| מס הכנסה נדחה | -1.10M | -1.15M | -251.00K | 0 | 14.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.01M | 7.40M | 0 | 0 | 10.94M |
| שינוי בהון החוזר | -26.91M | -4.39M | 14.27M | -44.72M | -20.07M |
| יתרת לקוחות | -14.62M | -5.07M | 11.13M | -51.62M | -5.42M |
| מלאי | -3.21M | -3.54M | 7.88M | -5.60M | -10.78M |
| יתרת ספקים | 5.60M | -3.41M | -9.18M | 6.76M | -6.48M |
| הון חוזר אחר | -14.68M | 7.63M | 4.44M | 5.74M | 2.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.87M | 18.94M | 67.05M | 67.45M | 3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.21M | -13.98M | -59.32M | -10.88M | -14.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.38M | 0 | -27.01M | -21.22M | -24.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -29.44M | 331.00K | 153.00K |
| רכישת השקעות | -29.83M | -32.66M | -26.87M | 0 | -9.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00M | 35.50M | 24.00M | 10.01M | 19.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.82M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.18M | 265.00K | 960.00K | 380.00K | 15.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.18M | 811.00K | 1.48M | 1.74M | 15.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -546.00K | -518.00K | -1.36M | -647.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.02M | 117.42M | 125.49M | 187.01M | 235.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 846.00K | -281.00K | 67.00K | -481.00K | -426.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.40M | -8.08M | -61.52M | -48.51M | 23.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.42M | 125.49M | 187.01M | 235.52M | 211.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.02M | 117.42M | 125.49M | 187.01M | 235.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.60M | -11.18M | -29.75M | -58.75M | -302.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22M | 5.91M | -3.23M | -37.53M | 23.63M |
| הוצאות הוניות | -10.38M | -17.09M | -26.52M | -21.22M | -23.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD