אינגרם מיקרו (INGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 916.13M | 333.84M | 58.82M | -361.11M | -1.16B |
| רווח נקי | 327.88M | 264.22M | 352.71M | 2.39B | 756.95M |
| פחת והפחתות | 326.22M | 318.27M | 292.79M | 298.37M | 356.34M |
| מס הכנסה נדחה | -28.07M | -14.98M | -55.16M | 16.57M | 5.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.12M | 34.07M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 185.67M | -282.51M | -563.67M | -701.80M | -2.13B |
| יתרת לקוחות | -1.11B | -1.06B | -299.83M | -590.58M | 1.86B |
| מלאי | -88.22M | -225.83M | 772.40M | -210.22M | -418.55M |
| יתרת ספקים | 1.71B | 976.17M | -738.39M | 349.74M | -2.54B |
| הון חוזר אחר | -329.32M | 27.96M | -297.84M | -250.75M | -1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.31M | 14.77M | 32.15M | -2.37B | -148.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 267.64M | 105.54M | -17.71M | 3.03B | -111.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.75M | -142.70M | -201.54M | -135.79M | -126.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.95M | -2.11M | -29.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 148.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 398.40M | 248.24M | 186.77M | 3.17B | 43.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -306.22M | -391.30M | -477.94M | -2.47B | 1.58B |
| פירעון חוב | -209.60M | -566.65M | -448.60M | -472.40M | 2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 241.16M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.09M | -36.79M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.38M | -6.17M | -10.46M | -1.75B | -430.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.16M | -22.85M | -18.88M | -239.22M | -19.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 918.40M | 948.49M | 1.32B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.78M | -78.17M | 65.18M | -112.23M | -20.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 946.32M | -30.09M | -371.65M | 90.12M | 288.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 918.40M | 948.49M | 1.32B | 1.23B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 918.40M | 948.49M | 1.32B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 785.37M | 191.14M | -142.71M | -496.89M | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 916.13M | 333.84M | 58.82M | -361.11M | -1.16B |
| הוצאות הוניות | -130.75M | -142.70M | -201.54M | -135.79M | -126.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD