ניתוח באמצעות AI של אינגרם מיקרו (INGM)
אינגרם מיקרו (NYSE:INGM)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▼3.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
INGM מקבלת ציון של הזדמנות מתונה. הגורמים החיוביים המרכזיים הם שיפור במצב הפיננסי, עם הפחתה מהותית בחוב ויצירת מזומנים חזקה יותר בתקופה האחרונה, וכן שיחת ועידה חיובית לאחר פרסום הדוחות, עם ביצועי שיא ותחזית בטוחה לרבעון השלישי. גורמים אלה מתקזזים חלקית בשל שולי רווח דקים מבחינה מבנית ותנודתיות היסטורית ברווחים ובתזרים המזומנים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום מחיר חלש בטווח הקצר, למרות תמחור סביר.
גורמים חיוביים
רווחיות מונעת פלטפורמה
אנליסטים מדגישים כי פלטפורמת Xvantage מגדילה את שיעור ההמרה של הלקוחות ואת היעילות התפעולית, מסיטה את המכירות לעבר שירותים בעלי מרווח גבוה יותר ותומכת בהתרחבות בת-קיימא של הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינגרם מיקרו (INGM)
- שווי שוק
- $6.24B
- תשואת דיבידנד
- 1.1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.13M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.7
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- 11.54%
- צמיחת רווח למניה
- 61.84%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,200
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינגרם מיקרו, הפועלת ברחבי העולם באמצעות חברות הבת השונות שלה, מספקת מגוון רחב של שירותים ופתרונות טכנולוגיים פעילותה משרתת ספקים, משווקים וקמעונאים בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית החברה מציעה פורטפוליו מקיף של שוק הענן של אינגרם מיקרו, הכולל מגוון רחב של שירותי ענן ומוצרי מנוי של צד שלישי, הנגישים באמצעות פלטפורמת אינגרם מיקרו אקסוונטג היא מספקת גם שירותי תמיכה חיוניים, ובהם הדרכה, סילוק נכסי טכנולוגיית מידע, לוגיסטיקה הפוכה, תיקון ופתרונות פיננסיים שונים עבור צרכנים עסקיים ופרטיים, אינגרם מיקרו מספקת מגוון של טכנולוגיות לקוח וטכנולוגיות נקודת קצה אלה כוללות מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים וטאבלטים, וכן מדפסות, תוכנות יישומים שונות ומבחר ציוד היקפי ואביזרים החברה מפיצה גם פתרונות ממותגים שלה ורכיבים חיוניים, כגון כוננים קשיחים, לוחות אם וכרטיסי וידאו נוסף על כך, הפורטפוליו שלה כולל חומרה ותוכנה ברמה ארגונית, ובהן פתרונות לשרתים, אחסון נתונים, רישות ותשתיות כלליות, לצד טכנולוגיות היברידיות וטכנולוגיות מוגדרות תוכנה ההיצע המתמחה כולל גם אבטחת סייבר, ניהול חשמל וקירור ווירטואליזציה קטגוריות מוצרים מתמחות נוספות כוללות מערכות לכידת נתונים ונקודת מכירה, מערכי אבטחה פיזית, ציוד אודיו וידאו ושילוט דיגיטלי, כלי תקשורת ושיתוף פעולה מאוחדים, מערכות טלפוניה, טכנולוגיות משרד חכם ואוטומציה לבית, ומוצרי בינה מלאכותית חלק משמעותי משירותיה כולל מנויים והצעות ענן מבוססי צד שלישי, בתחומים כגון יישומים עסקיים, פתרונות אבטחה, כלי תקשורת ושיתוף פעולה, שירותי הפעלת ענן והצעות תשתית כשירות אינגרם מיקרו מנהלת גם את פלטפורמת המסחר הדיגיטלי קלאוד בלו, המספקת פתרונות תוכנה כשירות מקיפים לניהול קטלוגים רב ערוציים ורב שכבתיים, פיקוח על מנויים, תהליכי חיוב ותזמור כולל החברה נוסדה בשנת 1979 ומשרדיה הראשיים נמצאים באירוויין קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינגרם מיקרו (שירותי טכנולוגיית מידע) מציגה צמיחה מתונה בהכנסות ושיפור בתוצאות התפעוליות ב-12 החודשים האחרונים, לצד מאזן מופחת סיכון באופן ניכר, בהובלת ירידה בחוב. מנגד, המרווחים נמוכים באופן מבני, וקיים רקורד של תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים, במיוחד זינוק הרווחיות ב-2022 והמרה לא עקבית של רווחים למזומנים. בשורה התחתונה: ניכרת השתפרות במצב הפיננסי ובעוצמת תזרים המזומנים בתקופה האחרונה, אך פרופיל הפעילות עדיין נראה כבעל מרווחים נמוכים ורגיש לביצועי החברה ולדינמיקת המחזור הכלכלי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ACN
NSIT
IBM
CDWINGM
DXCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026