אינאובה הולדינגס (INEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.06 | 1.29 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.52 | 0.65 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10M | 76.00K | 6.06M | 1.59M | 649.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.09 | 3.99 | 2.30 | 6.13 | 14.22 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.86 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.18 | 8.33 | 4.46 | 13.51 | 31.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.36 | -0.00 | 0.63 | 2.45 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.71 | 2.58 | 0.78 | 0.29 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 1.47 | 2.41 | 2.08 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.69 | 16.92 | 9.61 | 5.00 | 6.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.01% | 19.21% | 18.73% | 18.33% | 18.04% |
| שיעור EBIT | -0.83% | 0.50% | 2.35% | 4.93% | 4.83% |
| שיעור EBITDA | 1.23% | 1.90% | 3.33% | 5.73% | 5.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | -0.01% | 1.34% | 4.25% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.07% | -1.80% | 0.20% | 3.20% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.68% | -0.68% | 0.01% | 2.60% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.68% | -0.68% | 0.01% | 2.74% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.03% | 37.70% | 6.84% | 81.41% | 78.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 251.25% | 17,550.00% | 14.92% | 75.32% | 115.03% |
| תשואה על הנכסים | -0.77% | -0.96% | 0.02% | 3.97% | 3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.21% | -7.98% | 0.09% | 53.61% | 113.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.66% | -0.09% | 7.14% | 54.88% | 46.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.55% | -0.01% | 0.18% | 10.39% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.79% | -0.96% | 0.02% | 3.97% | 3.60% |
| תשואת רווחים | -3.99% | -5.42% | 0.03% | 2.71% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.52 | 3.51 | 4.09 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 9.34 | 10.24 | 10.29 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.54 | 2.62 | 2.56 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.93 | 20.97 | 34.56 | 40.82 | 73.28 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.78 | 11.40 | 10.31 | 20.23 | 15.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.76 | 208.05 | 207.80 | 196.09 | 258.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.33 | 103.67 | 104.08 | 89.22 | 138.81 |
| ימי מלאי | 140.99 | 143.46 | 139.38 | 142.36 | 162.57 |
| ימי אשראי מספקים | 110.56 | 39.08 | 35.65 | 35.49 | 43.24 |
| מחזור תפעולי | 237.32 | 247.13 | 243.46 | 231.58 | 301.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.18 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.31 | 0.21 | 0.13 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.00 | 0.71 | 0.72 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.48 | 444.10 | 3.45 | 3.55 | -7.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.48 | 444.10 | 3.45 | 3.55 | -7.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 130.17% | 60.45% | 7.46% | 2.02% | -4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.77 | -16.97 | 3,133.33 | 36.93 | 37.83 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.47 | 2.86 | 19.80 | 43.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.73 | 1.65 | 13.41 | 49.39 | -23.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.65 | 9.52 | 35.46 | -26.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.00 | -31.50 | 0 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.47 | 2.86 | 19.80 | 43.06 |
| מכפיל שווי חברה | 38.79 | 23.53 | 22.67 | 21.79 | 26.28 |
| שווי חברה | 25.83M | 26.09M | 44.03M | 74.27M | 72.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.19 | 23.53 | 22.67 | 21.79 | 26.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.45 | 0.75 | 1.25 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.54 | 5.89 | 23.26 | 64.08 | -30.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 5.88 | 16.51 | 46.02 | -35.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.35 | 0.99 | 0.34 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.35 | 0.99 | 0.32 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.62 | 0.93 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 4.06 | 6.48 | 6.61 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| נטל מס | 0.33 | 0.38 | 0.07 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.51 | -3.61 | 0.09 | 0.65 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.84 | -11.19 | 333.38 | 0.99 | -1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD