אינאובה הולדינגס (INEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44M | 2.67M | 1.61M | -2.06M | 3.12M |
| רווח נקי | -397.00K | 8.00K | 1.63M | 1.53M | 1.37M |
| פחת והפחתות | 817.00K | 573.00K | 471.00K | 256.00K | 238.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.21M | 1.17M | -968.00K | -4.08M | 1.49M |
| יתרת לקוחות | 3.19M | -691.00K | 1.70M | -4.10M | 1.72M |
| מלאי | 838.00K | 844.00K | -5.00K | -3.52M | 126.00K |
| יתרת ספקים | 367.00K | 0 | 0 | 3.12M | -169.00K |
| הון חוזר אחר | -1.19M | 1.02M | -2.66M | 418.00K | -193.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 812.00K | 918.00K | 482.00K | 244.00K | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.00K | -774.00K | -455.00K | -283.00K | -30.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -774.00K | -455.00K | -283.00K | -32.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.46M | -568.00K | -1.55M | 2.14M | -4.06M |
| פירעון חוב | -5.46M | 2.68M | -1.55M | 2.14M | -4.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.19M | 2.35M | 0 | 312.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 2.04M | 987.00K | 1.29M | 1.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 316.00K | -268.00K | 88.00K | 30.00K | -295.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -714.00K | 1.06M | -300.00K | -170.00K | -1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09M | 987.00K | 1.29M | 1.46M | 2.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 2.04M | 987.00K | 1.29M | 1.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.43M | 1.89M | 1.16M | -2.34M | 3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44M | 2.67M | 1.61M | -2.06M | 3.12M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -774.00K | -455.00K | -283.00K | -32.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD