אינדיוויור (INDV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.71 | 0.89 | 0.98 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.55 | 0.70 | 0.88 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.24 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.18 | 0.02 | -0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.03 | 0.04 | -0.23 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.44 | -0.69 | 2.00 | -25.00 | -1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -716.00M | -650.00M | -828.00M | -690.00M | -461.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.45 | -3.58 | -1.08 | -1.48 | 5.40 |
| יחס חוב להון | 1.69 | 1.39 | 13.89 | 3.08 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.75 | 1.51 | -9.55 | 5.15 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.93 | -12.29 | -3.79 | -9.24 | 34.69 |
| יחס כיסוי חוב | 11.08 | 3.27 | 1.24 | -1.68 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.19 | 5.89 | 0.78 | -4.46 | -2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.28 | 3.17 | 3.15 | 2.32 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.51 | 0.67 | 0.33 | 10.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.86% | 80.15% | 80.56% | 84.08% | 83.24% |
| שיעור EBIT | 31.53% | 22.92% | 4.63% | -10.43% | -6.88% |
| שיעור EBITDA | 32.81% | 24.54% | 7.07% | -9.06% | -5.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.89% | 21.39% | 2.69% | -14.27% | -8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.50% | 19.29% | 1.18% | -13.63% | -9.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.65% | 16.95% | 0.17% | -11.80% | -4.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.65% | 16.95% | 0.25% | -11.80% | -4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.33% | 87.87% | 14.29% | 86.58% | 49.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.87% | 90.19% | 43.75% | 95.51% | 109.88% |
| תשואה על הנכסים | 28.79% | 17.44% | 0.15% | -7.31% | -2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -216.13% | -214.29% | -0.57% | 67.54% | -85.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 141.92% | 91.38% | 8.42% | -32.84% | -10.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 125.11% | 70.77% | 1.68% | -27.73% | -5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.84% | 17.47% | 0.15% | -7.36% | -2.58% |
| תשואת רווחים | 8.02% | 4.68% | 0.12% | -6.07% | -1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.86 | 4.68 | 4.30 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 5.13 | 3.67 | 4.46 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.61 | 1.30 | 1.29 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 7.29 | 8.55 | 8.81 | 10.54 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.03 | 0.90 | 0.62 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.45 | -6.85 | -19.16 | 10.06 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.37 | 230.91 | 259.75 | 286.20 | 286.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.64 | 75.12 | 78.04 | 84.82 | 89.12 |
| ימי מלאי | 254.65 | 227.01 | 281.26 | 283.19 | 277.05 |
| ימי אשראי מספקים | 50.93 | 71.22 | 99.55 | 81.81 | 79.77 |
| מחזור תפעולי | 333.30 | 302.13 | 359.29 | 368.01 | 366.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.22 | 0.27 | -2.18 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -0.75 | 0.05 | -2.57 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.54 | 0.22 | 0.39 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.78 | 3.48 | 0.19 | 1.18 | 2.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -0.40 | 1.24 | -5.66 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | -0.40 | 1.24 | -5.66 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.10 | -1.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.27 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | -2.10% | 0.43% | -16.62% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.44 | 21.36 | 823.18 | -16.47 | -68.72 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.62 | 1.38 | 1.94 | 3.36 |
| מכפיל הון | -21.29 | -45.77 | -4.71 | -11.12 | 58.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.71 | -47.71 | 234.39 | -6.02 | -335.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.72 | -166.11 | 45.58 | -7.08 | -755.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | 240.37 | 0.16 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | -21.29 | -45.77 | -4.71 | -11.12 | 58.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 15.27 | 20.20 | -21.12 | -54.83 |
| שווי חברה | 4.70B | 4.64B | 1.70B | 2.09B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 15.27 | 20.20 | -21.12 | -54.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 3.75 | 1.43 | 1.91 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.30 | -49.37 | 242.39 | -5.92 | -280.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.38 | -171.89 | 47.13 | -6.97 | -630.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.68 | -0.80 | -2.69 | -1.49 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | -1.66 | -0.78 | -2.64 | -1.39 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.79 | 0.13 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 10.63 | 9.91 | 9.00 | 7.96 | 6.48 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 1.68 | 0.02 | -0.94 | -0.32 |
| נטל מס | 0.90 | 0.88 | 0.14 | 0.87 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.84 | 0.25 | 1.31 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.30 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.13 | 18.00 | 2.33 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD