אינדיוויור (INDV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.00M | 36.00M | -300.00M | -4.00M | 353.00M |
| רווח נקי | 210.00M | 7.00M | -126.00M | -44.00M | 213.00M |
| פחת והפחתות | 20.00M | 28.00M | 15.00M | 16.00M | 22.00M |
| מס הכנסה נדחה | -46.00M | 7.00M | -64.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00M | 24.00M | 21.00M | 16.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | -257.00M | -46.00M | -297.00M | 118.00M | 173.00M |
| יתרת לקוחות | 3.00M | -1.00M | -33.00M | -21.00M | -25.00M |
| מלאי | 18.00M | -43.00M | -6.00M | -30.00M | -3.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -278.00M | -2.00M | -258.00M | 169.00M | 201.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.00M | 16.00M | 151.00M | -110.00M | -66.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.00M | 69.00M | -95.00M | -222.00M | -14.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.00M | -29.00M | -8.00M | -5.00M | -4.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -129.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -17.00M | -45.00M | -245.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 117.00M | 129.00M | 27.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.00M | -42.00M | 1.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.00M | -102.00M | -64.00M | -101.00M | -94.00M |
| פירעון חוב | -17.00M | 92.00M | -12.00M | -3.00M | 14.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.00M | -19.00M | -19.00M | 2.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00M | -173.00M | -33.00M | -90.00M | -101.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -2.00M | 0 | -10.00M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.00M | 319.00M | 316.00M | 774.00M | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 1.00M | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.00M | 3.00M | -458.00M | -328.00M | 244.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.00M | 316.00M | 774.00M | 1.10B | 858.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.00M | 319.00M | 316.00M | 774.00M | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.00M | 5.00M | -353.00M | -9.00M | 319.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.00M | 36.00M | -300.00M | -4.00M | 353.00M |
| הוצאות הוניות | -67.00M | -31.00M | -53.00M | -5.00M | -34.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD