אינדורמה וונצ'רס (INDOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.55 | 0.49 | 0.79 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -236.83B | -242.90B | -218.51B | -222.71B | -207.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 2.72 | 2.08 | 1.55 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 5.10 | 4.30 | 3.59 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | -0.07 | -0.35 | 0.04 | 4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 2.99 | 1.87 | 1.78 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 525.41 | 523.61 | 501.37 | 513.72 | 471.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.83 | 10.28 | 11.03 | 8.00 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.00% | 11.14% | 13.90% | 12.54% | 17.38% |
| שיעור EBIT | 1.08% | -0.24% | -1.07% | 0.33% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 6.79% | 5.71% | 4.09% | 5.41% | 11.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.04% | -0.24% | -1.13% | 0.11% | 7.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.12% | -1.79% | -4.25% | -2.50% | 6.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.52% | -1.71% | -3.56% | -1.98% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.29% | -1.61% | -3.54% | -2.01% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 427.60% | 95.79% | 83.60% | 79.41% | 77.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -11.68% | 731.20% | 377.64% | -2,373.01% | 80.66% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | -1.40% | -3.56% | -1.83% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.07% | -7.16% | -15.29% | -6.57% | 16.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | -0.30% | -1.75% | 0.15% | 11.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | -0.22% | -1.20% | 0.10% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | -1.54% | -3.91% | -2.00% | 5.43% |
| תשואת רווחים | -1.69% | -8.19% | -14.42% | -7.97% | 13.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 9.35 | 8.74 | 8.84 | 11.81 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 4.44 | 5.01 | 4.67 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 4.81 | 5.02 | 4.93 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.52 | 1.89 | 1.66 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 0.92 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 60.93 | -68.36 | -52.54 | 718.82 | 44.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.69 | 32.70 | 41.58 | 37.23 | 37.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.96 | 39.04 | 41.79 | 41.28 | 30.91 |
| ימי מלאי | 79.56 | 75.92 | 72.68 | 74.11 | 78.00 |
| ימי אשראי מספקים | 100.84 | 82.26 | 72.88 | 78.16 | 71.84 |
| מחזור תפעולי | 127.53 | 114.96 | 114.47 | 115.39 | 108.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68.47 | 58.14 | 63.04 | 101.21 | 138.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.38 | 27.60 | 31.46 | 51.25 | 88.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.08 | 30.54 | 31.58 | 49.96 | 50.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 1.56 | 1.63 | 1.59 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 1.90 | 2.00 | 2.03 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.35% | 17.27% | 13.11% | 19.85% | 21.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -42.37 | -10.87 | -6.54 | -12.55 | 7.37 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.87 | 1.06 | 0.82 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 5.79 | 7.63 | 5.04 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 2.75 | 3.81 | 2.55 | 2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.18 | -0.10 | 0.09 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.87 | 1.06 | 0.82 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 13.95 | 17.05 | 12.60 | 6.05 |
| שווי חברה | 383.14B | 341.52B | 378.15B | 371.18B | 461.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.35 | 13.95 | 17.05 | 12.60 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.80 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.73 | 22.04 | 21.58 | 13.80 | 9.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 10.46 | 10.77 | 6.99 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.54 | 120.84 | 161.86 | 240.99 | 264.16 |
| הון עצמי למניה | 209.22 | 182.88 | 226.13 | 313.08 | 331.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.35 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 813.34 | 763.65 | 972.36 | 1,036.77 | 1,168.87 |
| רווח נקי למניה | -4.22 | -13.09 | -34.58 | -20.57 | 55.22 |
| נטל מס | 4.28 | 0.96 | 0.84 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.11 | 7.31 | 3.96 | -7.68 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.41 | -4.44 | -1.83 | -4.92 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB