אינדורמה וונצ'רס (INDOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.64B | 35.11B | 53.13B | 77.98B | 33.77B |
| רווח נקי | -7.35B | -19.19B | -10.80B | 34.33B | 28.25B |
| פחת והפחתות | 25.54B | 27.99B | 27.70B | 25.72B | 21.74B |
| מס הכנסה נדחה | -1.10B | -3.85B | -2.68B | 5.77B | 6.70B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.42B | -7.24B | 18.72B | -369.23M | -27.26B |
| יתרת לקוחות | 14.18B | -4.95B | 3.77B | 5.97B | -19.56B |
| מלאי | 10.64B | -2.36B | 19.27B | -15.78B | -35.71B |
| יתרת ספקים | -5.09B | -4.09B | -5.77B | 6.73B | 31.26B |
| הון חוזר אחר | -5.31B | 4.16B | 1.45B | 2.71B | -3.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | 37.40B | 20.31B | 8.91B | 6.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.55B | -21.88B | -25.65B | -74.16B | -25.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.99B | -16.03B | -24.01B | -28.56B | -23.20B |
| רכישות, נטו | -7.13B | -4.81B | -167.25M | -46.71B | -3.36B |
| רכישת השקעות | -867.32M | -1.63B | -573.21M | -984.70M | -368.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.46B | 529.72M | 389.04M | 6.58M | 193.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.55M | 55.65M | -1.29B | 2.09B | 961.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.52B | -14.54B | -28.91B | 1.52B | -10.89B |
| פירעון חוב | 9.78B | 21.75B | -5.96B | 21.06B | 2.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.77B | -3.93B | -7.21B | -8.14B | -5.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.49B | -17.37B | -15.74B | -10.66B | -7.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.37B | 17.50B | 18.68B | 21.21B | 16.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.59B | 130.28M | -1.10B | -342.78M | 156.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.19B | -1.19B | -2.53B | 5.00B | -2.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.17B | 18.68B | 21.21B | 16.22B | 18.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.37B | 17.50B | 18.68B | 21.21B | 16.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.49B | 17.52B | 26.90B | 49.42B | 10.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.64B | 35.11B | 53.13B | 77.98B | 33.77B |
| הוצאות הוניות | -17.15B | -17.59B | -26.23B | -28.56B | -23.20B |
הנתונים מוצגים ב-THB