אינטגרייטד ביו-פארמה (INBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 2.07M | 943.00K | 1.23M | 4.09M |
| רווח נקי | -2.84M | 808.00K | 112.00K | -34.00K | 3.84M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 1.27M | 1.22M | 1.15M | 834.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.26M | 125.00K | 72.00K | -1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 192.00K | 185.00K | 252.00K | 320.00K | 369.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.21M | -1.50M | -744.00K | -302.00K | 565.00K |
| יתרת לקוחות | 2.10M | -781.00K | -120.00K | 374.00K | 927.00K |
| מלאי | 220.00K | 1.88M | -983.00K | 794.00K | 640.00K |
| יתרת ספקים | 925.00K | -211.00K | 244.00K | -921.00K | -218.00K |
| הון חוזר אחר | -1.03M | -2.39M | 115.00K | -247.00K | -784.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 587.00K | 41.00K | -23.00K | 22.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.00K | -205.00K | -553.00K | -111.00K | -465.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.00K | -191.00K | -553.00K | -116.00K | -486.00K |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | 4.00K | 21.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.00K | 0 | 1.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.00K | 78.00K | -29.00K | -136.00K | -3.51M |
| פירעון חוב | -45.00K | -8.00K | -42.00K | -136.00K | -3.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 86.00K | 13.00K | 4.00K | 34.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 13.00K | 0 | 34.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 3.62M | 1.68M | 1.32M | 331.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 856.00K | 1.94M | 361.00K | 985.00K | 121.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62M | 1.68M | 1.32M | 331.00K | 210.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 3.62M | 1.68M | 1.32M | 331.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 895.00K | 1.87M | 390.00K | 1.12M | 3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 2.07M | 943.00K | 1.23M | 4.09M |
| הוצאות הוניות | -346.00K | -191.00K | -553.00K | -116.00K | -486.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD