מחיר וניתוח של מניית אינטגרייטד ביו-פארמה (INBP)

גרף ונתונים עיקריים

-$0.01(-5.26%)

$0.18

טווח יומי$0.18 - $0.18

טווח 52 שבועות$0.14 - $0.42

מחיר בסיס$0.19

מחזור יומי10.00K

מחזור ממוצע (3 ח׳)5.74K

טווח יומי$0.18 - $0.18

טווח 52 שבועות$0.14 - $0.42

מחיר בסיס$0.19

מחזור יומי10.00K

מחזור ממוצע (3 ח׳)5.74K

שווי שוק$5.90M

שווי פעילות$3.42M

סך המזומנים (דוח אחרון)$5.83M

סך החוב (דוח אחרון)$3.35M

מכפיל רווחN/A

בטא-0.04

הדוח הבא30 בספט׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנדN/A

תיאור החברה

אינטגרייטד ביו-פארמה

אינטגרייטד ביו-פארמה עוסקת יחד עם חברות הבת שלה בייצור הפצה שיווק ומכירה של ויטמינים תוספי תזונה ומוצרים צמחיים בעיקר בארצות הברית ובלוקסמבורג החברה פועלת באמצעות שני מגזרים ייצור בחוזה וקווי עסקים אחרים מגזר הייצור בחוזה מייצר ויטמינים ותוספי תזונה למכירה למפיצים למשווקים רב-שכבתיים ולספקי שירותי ב...

איך החברה מרוויחה כסף

אינטגרייטד ביו-פארמה מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי התרופות ומוצרי הנוטרצה שלה ישירות לצרכנים, וכן באמצעות שותפויות עם ספקי שירותי בריאות ומפיצים. מודל ההכנסות של החברה כולל מכירות קמעונאיות, מכירות מקוונות, והפצה סיטונאית. בנוסף, אינטגרייטד ביו-פארמה עשויה להשתתף בהסכמי רישוי עם חברות תרופות אחרות לפיתוח ולמסחור של מוצרים מסוימים, אשר יכולים להניב תמלוגים משמעותיים ותשלומי אבני דרך. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות מחקר וארגוני בריאות תורמים גם הם להכנסותיה, באמצעות חיזוק פיתוח המוצרים והרחבת חדירתה לשוק.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אינטגרייטד ביו-פארמה

סנטימנט שורי

תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים תפעולי חופשי חיובי ומתמשך, למרות הפסד נקי, מצביע על כך שהעסק מייצר נזילות פנימית. כרית מזומנים יציבה זו יכולה לממן הון חוזר, הוצאות הוניות מתונות ורכישת ציוד, להפחית את הצורך במימון לטווח קצר ולספק גמישות בזמן שהשוליים מתאוששים.

מינוף נמוך / מאזן שמרנירמות חוב נמוכות יחסית מעניקות לחברה חוסן מול תנודתיות בהכנסות ומפחיתות את הסיכון לנטל הוצאות ריבית. גמישות פיננסית מבנית זו תומכת באפשרויות מימון מחדש, שומרת על כושר ההלוואה לצרכים תפעוליים, ומפחיתה את הסיכון לחדלות פירעון בטווח הבינוני.

מודל CDMO בתחום תוספי התזונהמודל ייצור בחוזה עבור תוספי תזונה מציע הכנסות B2B חוזרות, חוזי לקוחות ארוכי טווח ונאמנות לשירות בזכות מומחיות בפורמולציה ובאריזה. יכולות מבניות אלה יוצרות חסמי כניסה ונראות הכנסות כאשר ביקוש הלקוחות יציב.

סנטימנט דובי

ירידה בהכנסות ומרווחים שלילייםירידה בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ותוצאות תפעוליות שליליות מאותתות על היחלשות בביקוש או על אובדן בהיקף הלקוחות. שחיקה מתמשכת בשורה העליונה פוגעת בהתאוששות המרווחים, מצמצמת את יכולת ההשקעה מחדש ומגדילה את התלות במימון או בצעדי תמחור כדי להשיב את הרווחיות בטווח הבינוני.

שולי הרווח הגולמי מצטמצמיםירידה מתמשכת בשיעור הרווח הגולמי מצביעה על לחץ מבני מצד עלויות התשומות, שחיקת מחירים או תמהיל מוצרים לא נוח. שולי רווח גולמי נמוכים יותר מגבילים את יכולתה של אינטגרייטד ביו-פארמה לספוג הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות והוצאות מחקר ופיתוח, ובכך מגבילים יצירת EBITDA בת-קיימא ואת התחרותיות ארוכת הטווח בשוק ה-CDMO.

הסתמכות על מסגרות אשראי מתוקנותהתלות בהארכה ובעיצוב מחדש של קווי אשראי מדגישה צרכים מתמשכים בניהול נזילות. מימון בהיקף קטן יותר לציוד חלופי ומבנים של אג"ח להמרה עשויים להגדיל את סיכון המימון מחדש או לדילול עתידי, ולהותיר את אינטגרייטד ביו-פארמה חשופה אם שיעורי הרווחיות ותזרימי המזומנים לא יתייצבו.