ניתוח באמצעות AI של אינטגרייטד ביו-פארמה (INBP)
אינטגרייטד ביו-פארמה (OTHER OTC:INBP)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.18(▲13.75% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, שנובעים מהשיבוש התפעולי החמור בתקופה האחרונה ביותר, עם הכנסות ברמה של אפס והפסד נקי גדול, וכן מירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד משתפרים במידה קלה בטווח הקצר, אך אינם מקזזים את מגמת הירידה בטווח הארוך יותר, והתמחור ממשיך להיות מאתגר בשל ההפסדים, עם P/E שלילי.
גורמים חיוביים
מינוף בר ניהול
מינוף בר ניהול מעניק לאינטגרייטד ביו-פארמה גמישות פיננסית לתמוך בפעילות ולהתמודד עם שיבושים, ללא הלחץ על המאזן המאפיין היקפי חוב כבדים. אף שהחוב עלה ב-2026 עם הירידה בהון העצמי, מבנה ההון נותר גורם מייצב יחסי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינטגרייטד ביו-פארמה (INBP)
- שווי שוק
- $5.28M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.44K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.07
- צמיחת הכנסות
- -19.28%
- צמיחת רווח למניה
- -441.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 134
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Medical - Pharmaceuticals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינטגרייטד ביו-פארמה, יחד עם חברות הבת שלה, עוסקת בייצור, הפצה, שיווק ומכירה של ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים, בעיקר בארצות הברית ובלוקסמבורג החברה פועלת באמצעות שני מגזרים, ייצור בחוזה וקווי עסקים אחרים מגזר הייצור בחוזה מייצר ויטמינים ותוספי תזונה למכירה למפיצים, משווקים רב-רמתיים וספקי שירותי בריאות מתמחים מגזר העסקים הנוטרקיוטיים האחרים מספק שירותי אחסון ומילוי הזמנות, וכן מפיץ חומרי גלם החברה נודעה בעבר בשם אינטגרייטד הלת טכנולוגיות אינטגרייטד ביו-פארמה התאגדה בשנת 1980 וממוקמת בהילסייד, ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של INBP מושפע כיום בעיקר מהפרעה תפעולית חדה בתקופה השנתית האחרונה, עם הכנסות ברמה של אפס והפסד נקי גדול, לאחר כמה שנים של ירידה ברווחיות מאז השיא בשנים 2021–2022. המאזן נותר גורם מקזז מרכזי, עם מינוף מתון, אך התשואה על ההון העצמי הפכה לתנודתית ולאחרונה גם לשלילית. תזרים המזומנים נותר חיובי ומסייע לבלום את השחיקה ברווחים, אולם הירידה החדה בתזרים המזומנים החופשי ב-2026 מאותתת על סיכון ביצוע מוגבר ועל ירידה בגמישות הפיננסית בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTLFINBP
BON
SOWG
NAIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026