Yasho Industries Ltd. (YASHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 892.55M | -419.70M | 901.86M | 125.20M | 161.59M |
| רווח נקי | 252.58M | 61.10M | 579.37M | 906.03M | 522.86M |
| פחת והפחתות | 547.70M | 500.60M | 156.22M | 198.41M | 186.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.34M | -1.23B | 55.46M | -875.06M | -665.91M |
| יתרת לקוחות | -473.10M | -140.70M | -171.82M | 278.50M | -593.53M |
| מלאי | 79.96M | -1.29B | 325.43M | -329.82M | -544.63M |
| יתרת ספקים | 245.27M | 0 | -36.46M | 0 | 660.29M |
| הון חוזר אחר | 167.20M | 205.00M | -61.69M | -823.74M | -188.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.94M | 244.20M | 110.82M | -104.19M | 117.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -738.43M | -87.60M | -3.04B | -1.32B | -591.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -738.36M | -34.40M | -3.34B | -1.48B | -567.95M |
| רכישות, נטו | 69.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -137.00K | -53.20M | 300.61M | 162.53M | -23.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.55M | 592.20M | 2.14B | 1.22B | 426.12M |
| פירעון חוב | -177.34M | 100.60M | 2.32B | 1.40B | 157.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -19.30M | 0 | 0 | 424.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.03M | -5.70M | -5.70M | -5.70M | -5.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.19M | 516.60M | -179.26M | -174.73M | -149.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.22M | 62.50M | 988.00K | 5.20M | 2.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.62M | -23.50M | -3.36M | -22.17M | -362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -104.05M | 61.51M | -4.21M | 3.01M | -4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.27M | 988.00K | 5.20M | 2.19M | 6.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.22M | 62.50M | 988.00K | 5.20M | 2.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.19M | -454.10M | -2.47B | -1.41B | -444.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 892.55M | -419.70M | 901.86M | 125.20M | 161.59M |
| הוצאות הוניות | -738.36M | -34.40M | -3.37B | -1.54B | -605.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR