Yasho Industries Ltd. (YASHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.37 | 1.39 | 1.08 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.67 | 0.57 | 0.60 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | -0.13 | 0.32 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.35 | -0.18 | 0.42 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.71B | -2.13B | -2.25B | -3.95B | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.26 | 1.39 | 1.96 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.60 | 2.61 | 3.37 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 1.59 | 3.61 | 10.74 | 6.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 562.38 | 509.01 | 558.78 | 521.02 | 297.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 3.77 | 5.26 | 5.40 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.95% | 24.12% | 41.65% | 34.81% | 37.23% |
| שיעור EBIT | 15.15% | 10.65% | 8.90% | 15.43% | 15.60% |
| שיעור EBITDA | 20.32% | 17.25% | 16.39% | 18.06% | 18.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.09% | 10.65% | 32.01% | 26.90% | 14.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.55% | 4.09% | 1.35% | 12.93% | 13.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.84% | 3.04% | 0.91% | 9.76% | 10.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 3.04% | 0.91% | 9.76% | 10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.27% | 74.36% | 67.74% | 75.51% | 74.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.94% | 38.42% | 4.22% | 48.05% | 94.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 2.19% | 0.56% | 5.84% | 10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.93% | 5.69% | 1.46% | 19.66% | 28.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.38% | 11.17% | 27.72% | 22.44% | 22.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 6.24% | 14.24% | 12.88% | 12.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 2.21% | 0.56% | 5.89% | 10.59% |
| תשואת רווחים | 2.22% | 1.66% | 0.30% | 3.08% | 3.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.58 | 4.99 | 4.95 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 7.04 | 6.01 | 5.96 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.46 | 1.48 | 2.86 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.32 | 1.09 | 0.91 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.72 | 0.61 | 0.60 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.58 | 6.35 | 9.01 | 10.35 | 8.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.87 | 176.21 | 259.48 | 139.94 | 164.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.49 | 79.67 | 73.16 | 73.78 | 56.20 |
| ימי מלאי | 175.25 | 148.39 | 247.09 | 127.42 | 145.88 |
| ימי אשראי מספקים | 96.87 | 51.84 | 60.77 | 61.26 | 37.51 |
| מחזור תפעולי | 257.74 | 228.06 | 320.24 | 201.20 | 202.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.24 | 74.03 | -36.54 | 79.12 | 10.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.47 | 12.79 | -39.54 | -216.52 | -123.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.76 | 61.24 | 3.00 | 295.63 | 134.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.17 | 1.08 | -2.74 | -11.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.20 | -10.47 | 0.27 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.21 | -12.20 | 0.27 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | -0.07 | 0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | -0.06 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | 1.02% | -2.26% | -13.12% | -6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.95 | 60.11 | 328.49 | 32.47 | 30.09 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 1.83 | 3.00 | 3.17 | 3.06 |
| מכפיל הון | 7.60 | 3.42 | 4.78 | 6.38 | 8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 195.71 | 98.47 | -44.20 | -7.62 | -14.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.93 | 17.01 | -47.82 | 20.86 | 163.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.20 | -3.67 | -2.22 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.60 | 3.42 | 4.78 | 6.38 | 8.58 |
| מכפיל שווי חברה | 20.12 | 14.38 | 23.58 | 22.94 | 19.07 |
| שווי חברה | 45.10B | 20.58B | 25.83B | 24.60B | 23.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.12 | 14.38 | 23.58 | 22.94 | 19.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 2.48 | 3.86 | 4.14 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 227.04 | 133.49 | -56.89 | -9.97 | -16.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.00 | 23.06 | -61.55 | 27.28 | 188.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 409.26 | 356.83 | 355.11 | 250.78 | 200.84 |
| הון עצמי למניה | 424.36 | 368.21 | 365.43 | 258.54 | 208.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 915.11 | 688.48 | 582.06 | 520.72 | 586.08 |
| רווח נקי למניה | 71.72 | 20.95 | 5.32 | 50.83 | 59.54 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.38 | 0.15 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 3.53 | -6.87 | 1.56 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR