Welspun Investments & Commercials Ltd. (WELINV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.11M | -15.24M | -12.96M | -21.80M | -13.13M |
| רווח נקי | 30.31M | 37.03M | 27.76M | 73.20M | 38.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24M | 0 | 906.00K | 34.00K | 97.00K |
| יתרת לקוחות | -2.24M | 0 | 867.00K | -1.00K | 64.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -35.00K | -33.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 39.00K | 35.00K | 33.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 35.00K | 33.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.17M | -52.26M | -41.63M | -95.03M | -52.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.31M | 15.28M | 10.05M | 24.08M | 13.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -41.74M | -245.96M | -121.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.46M | 193.34M | 93.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.31M | 15.28M | 40.33M | 76.70M | 41.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.33M | 1.13M | 1.09M | 4.01M | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.20M | 40.00K | -2.92M | 2.28M | 654.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 1.09M | 4.01M | 1.73M | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.33M | 1.13M | 1.09M | 4.01M | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.11M | -15.24M | -12.96M | -21.80M | -13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.11M | -15.24M | -12.96M | -21.80M | -13.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR