Vishwaraj Sugar Industries Ltd. (VISHWARAJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.76 | 0.92 | 0.92 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.04 | 0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.35 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.50 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.78B | -2.55B | -2.02B | -1.48B | -522.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.66 | 1.39 | 1.36 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.27 | 2.92 | 2.98 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.85 | -0.94 | -0.13 | 1.67 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.03 | 4.50 | 2.11 | 1.25 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.39 | 20.14 | 20.31 | 21.09 | 20.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -67.13 | -111.55 | 19.72 | 5.41 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.39% | -4.02% | 3.07% | 13.08% | 17.75% |
| שיעור EBIT | -7.43% | -5.85% | 0.71% | 9.36% | 8.43% |
| שיעור EBITDA | -1.74% | -0.99% | 4.26% | 12.25% | 11.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.56% | -7.43% | -0.98% | 9.28% | 8.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.83% | -13.74% | -6.84% | 4.05% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.17% | -7.48% | -8.16% | 2.64% | -3.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.17% | -7.48% | -8.16% | 2.64% | -3.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.40% | 54.42% | 119.17% | 65.06% | -91.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 302.48% | 184.79% | 701.64% | 43.66% | 49.24% |
| תשואה על הנכסים | -4.91% | -3.40% | -4.52% | 1.81% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.80% | -11.14% | -13.20% | 5.40% | -9.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.68% | -6.87% | -0.98% | 13.33% | 13.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.77% | -2.19% | -0.62% | 4.93% | -7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.91% | -3.40% | -4.52% | 1.81% | -3.23% |
| תשואת רווחים | -34.68% | -30.14% | -19.97% | 4.97% | -8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.85 | 16.64 | 15.18 | 13.53 | 14.21 |
| מחזור זכאים | 11.58 | 3.85 | 9.48 | 4.88 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 1.56 | 1.87 | 1.73 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.75 | 0.95 | 1.34 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.46 | 0.55 | 0.69 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.84 | -5.79 | -14.41 | 31.21 | 9.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.24 | 160.54 | 181.21 | 163.43 | 200.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.02 | 21.94 | 24.04 | 26.98 | 25.69 |
| ימי מלאי | 153.74 | 233.38 | 195.65 | 211.24 | 218.64 |
| ימי אשראי מספקים | 31.52 | 94.78 | 38.48 | 74.79 | 44.28 |
| מחזור תפעולי | 176.76 | 255.31 | 219.69 | 238.22 | 244.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | 0.34 | 0.77 | 7.76 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.23 | -1.61 | -3.18 | 1.06 | 1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.94 | 3.95 | 6.70 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.65 | -4.78 | -4.12 | 0.14 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.61 | 0.17 | 0.19 | 1.14 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | 0.17 | 0.20 | 1.16 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.40 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.27 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.57% | -38.42% | -35.88% | 6.80% | 12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.93 | -3.32 | -5.01 | 20.14 | -11.57 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.25 | 0.41 | 0.53 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.37 | 0.66 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.15 | -2.60 | -2.79 | 14.70 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68 | 12.45 | 11.47 | 2.00 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.12 | 0.02 | -0.12 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.37 | 0.66 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -84.07 | -136.48 | 29.31 | 9.74 | 9.22 |
| שווי חברה | 5.17B | 5.11B | 5.66B | 6.56B | 6.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -84.07 | -136.48 | 29.31 | 9.74 | 9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.36 | 1.25 | 1.19 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.66 | -14.25 | -8.51 | 33.05 | 18.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.26 | 68.13 | 35.05 | 4.50 | 12.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.46 | 11.31 | 13.41 | 14.29 | 13.61 |
| הון עצמי למניה | 10.46 | 11.31 | 13.41 | 14.29 | 13.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.46 | -0.19 | 0.35 | 1.92 |
| הכנסות למניה | 16.30 | 16.85 | 21.70 | 29.27 | 32.76 |
| רווח נקי למניה | -1.66 | -1.26 | -1.77 | 0.77 | -1.25 |
| נטל מס | 0.60 | 0.54 | 1.19 | 0.65 | -0.92 |
| נטל ריבית | 2.27 | 2.35 | -9.70 | 0.43 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | -0.27 | -0.44 | 10.05 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-INR