Vishwaraj Sugar Industries Ltd. (VISHWARAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.08M | 161.54M | 1.46B | 520.65M | 352.11M |
| רווח נקי | -281.71M | -370.23M | 144.98M | 255.47M | 471.80M |
| פחת והפחתות | 182.82M | 161.13M | 159.05M | 159.77M | 155.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 409.94M | 311.08M | 834.16M | -166.22M | -582.64M |
| יתרת לקוחות | 72.54M | 107.38M | 26.64M | -110.57M | -22.75M |
| מלאי | -147.63M | 406.80M | 265.20M | 637.45M | -810.81M |
| יתרת ספקים | 553.89M | -515.19M | 365.37M | -323.86M | 270.12M |
| הון חוזר אחר | -68.85M | 312.08M | 176.95M | -369.24M | -19.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -235.97M | 59.57M | 319.16M | 271.63M | 307.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -447.10M | -826.51M | -1.25B | -183.76M | -328.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.10M | -826.51M | -1.26B | -184.54M | -332.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90M |
| רכישת השקעות | -13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -1.00K | 11.88M | 787.00K | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.58M | 749.97M | -224.42M | -442.61M | -381.01M |
| פירעון חוב | 300.58M | 249.98M | 99.32M | -272.53M | -127.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 499.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -18.78M | -18.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -304.96M | -151.31M | -253.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.50M | 96.93M | 11.93M | 25.89M | 131.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | -999.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.44M | 85.01M | -13.96M | -105.72M | -356.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.93M | 11.93M | 25.88M | 131.61M | 488.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.50M | 96.93M | 11.93M | 25.89M | 131.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -359.02M | -664.97M | 198.58M | 336.11M | 19.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.08M | 161.54M | 1.46B | 520.65M | 352.11M |
| הוצאות הוניות | -434.10M | -826.51M | -1.26B | -184.54M | -332.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR