Vinati Organics Limited (VINATIORGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.16 | 5.40 | 3.31 | 4.53 | 4.38 |
| יחס מהיר | 3.79 | 4.02 | 2.61 | 3.62 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 1.30 | 1.02 | 1.04 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 2.47 | 1.46 | 1.52 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 7.32 | 71.43 | 23.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.73B | 7.89B | 5.52B | 6.07B | 7.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 13,086.50 | 1,354.90 | 7.66 | 41.76 | 17.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 12,471.25 | 1,323.20 | 259.32 | 80.36 | 158.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.04 | 6.23 | 0.93 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.01 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.46% | 33.46% | 43.42% | 29.07% | 48.49% |
| שיעור EBIT | 21.39% | 26.73% | 24.00% | 23.05% | 27.34% |
| שיעור EBITDA | 26.34% | 31.73% | 27.96% | 26.98% | 30.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.87% | 24.36% | 22.15% | 21.06% | 25.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.89% | 26.71% | 23.98% | 22.86% | 27.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.41% | 19.93% | 18.12% | 17.09% | 20.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.41% | 19.93% | 18.12% | 17.09% | 20.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 74.61% | 75.58% | 74.77% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.20% | 109.63% | 108.25% | 108.50% | 108.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.05% | 12.36% | 12.36% | 11.37% | 16.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.41% | 14.03% | 14.51% | 13.12% | 18.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.39% | 16.13% | 16.70% | 15.19% | 22.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.78% | 12.03% | 12.36% | 11.33% | 16.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.05% | 12.36% | 12.36% | 11.38% | 16.46% |
| תשואת רווחים | 4.03% | 3.23% | 2.47% | 2.12% | 2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.27 | 3.77 | 3.54 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 11.24 | 12.22 | 8.52 | 13.30 | 9.17 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 4.76 | 5.72 | 6.75 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 0.95 | 1.03 | 1.09 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.60 | 2.99 | 2.37 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.96 | 132.22 | 117.69 | 129.78 | 121.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.68 | 85.46 | 96.70 | 103.17 | 83.01 |
| ימי מלאי | 83.77 | 76.64 | 63.82 | 54.06 | 78.50 |
| ימי אשראי מספקים | 32.48 | 29.87 | 42.83 | 27.44 | 39.80 |
| מחזור תפעולי | 168.44 | 162.09 | 160.52 | 157.23 | 161.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.57 | 53.80 | 44.20 | 32.00 | 56.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.19 | 27.80 | -4.06 | -6.94 | 29.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.38 | 26.00 | 48.26 | 38.94 | 27.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.52 | -0.09 | -0.22 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.61 | 0.80 | 0.70 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 2.07 | 0.92 | 0.82 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 7.32 | 71.43 | 2,873.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | 2.10% | -0.26% | -0.47% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.81 | 30.94 | 40.46 | 47.17 | 44.34 |
| מכפיל מכירות | 4.07 | 6.17 | 7.33 | 8.06 | 9.00 |
| מכפיל הון | 3.13 | 4.34 | 5.87 | 6.19 | 8.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.43 | 47.63 | -389.88 | -211.85 | 62.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.52 | 24.61 | 35.78 | 45.91 | 32.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.54 | 3.26 | 1.59 | -2.06 | 2.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 4.34 | 5.87 | 6.19 | 8.38 |
| מכפיל שווי חברה | 15.44 | 19.43 | 26.32 | 29.89 | 29.71 |
| שווי חברה | 102.09B | 137.24B | 164.53B | 152.39B | 185.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.44 | 19.43 | 26.32 | 29.89 | 29.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 6.16 | 7.36 | 8.06 | 9.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.37 | 47.61 | -391.28 | -211.91 | 62.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.48 | 24.60 | 35.91 | 45.93 | 32.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 314.52 | 304.93 | 269.39 | 236.94 | 215.74 |
| הון עצמי למניה | 314.54 | 304.95 | 269.44 | 237.42 | 215.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 242.20 | 214.79 | 215.67 | 182.28 | 200.89 |
| רווח נקי למניה | 39.73 | 42.80 | 39.09 | 31.15 | 40.78 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.26 | 1.13 | 1.03 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-INR