Vertoz Ltd (VERTOZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.16M | 58.74M | 71.41M | -153.92M | 23.14M |
| רווח נקי | 260.74M | 260.09M | 157.78M | 139.21M | 76.15M |
| פחת והפחתות | 160.09M | 133.53M | 56.88M | 26.86M | 30.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.37M | -295.07M | -138.30M | -302.01M | -91.33M |
| יתרת לקוחות | -205.07M | -78.88M | -154.96M | -114.96M | -29.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -89.50M | 22.83M |
| יתרת ספקים | 471.34M | 147.16M | 42.57M | 89.50M | -22.83M |
| הון חוזר אחר | -252.90M | -363.34M | -25.91M | -187.06M | -61.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.05M | -39.80M | -4.94M | -17.99M | 8.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -707.98M | 48.63M | -440.55M | 7.39M | -3.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -753.56M | -32.76M | -406.59M | -2.09M | -13.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -670.00K | 0 | -49.78M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 81.40M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.26M | 0 | 15.81M | 9.48M | 10.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.99M | -87.31M | 413.03M | 180.92M | -19.45M |
| פירעון חוב | 270.09M | 29.71M | 1.14M | -4.70M | -10.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 26.97M | 579.47M | 203.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.09M | -143.98M | -167.58M | -17.45M | -8.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.12M | 127.95M | 107.93M | 64.04M | 29.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -42.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.83M | 20.02M | 43.89M | 34.38M | 41.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.95M | 107.93M | 64.04M | 29.66M | 29.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.12M | 127.95M | 107.93M | 64.04M | 29.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -333.41M | 25.98M | -335.17M | -156.01M | 9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.16M | 58.74M | 71.41M | -153.92M | 23.14M |
| הוצאות הוניות | -753.56M | -32.76M | -406.59M | -2.09M | -13.69M |
הנתונים מוצגים ב-INR