Varroc Engineering Limited (VARROC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.88 | 0.91 | 0.79 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0 | 0.53 | 0.62 | 0.47 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.18 | 0.11 | 0.27 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 1.17 | 1.14 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.18B | -7.39B | -7.51B | -13.39B | -18.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.52 | 0.71 | 0.93 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.74 | 2.99 | 3.05 | 4.73 |
| יחס כיסוי חוב | 5.10 | 1.05 | 0.78 | 1.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.14 | 3.76 | 11.01 | 9.46 | 8.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.41 | 69.31 | 84.34 | 103.65 | 130.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.99 | 1.39 | 1.82 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.82% | 21.30% | 34.74% | 35.96% | 34.36% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 5.35% | 5.56% | 5.59% | 3.77% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 9.08% | 8.91% | 9.30% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 5.68% | 22.99% | 24.28% | 23.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.84% | 2.08% | 4.17% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 2.53% | 0.75% | 6.97% | -11.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 2.59% | 0.85% | 7.32% | 0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.24% | 65.90% | 36.18% | 167.07% | -989.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.59% | 67.66% | 9.03% | 17.17% | 5.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.62% | 1.31% | 11.53% | -17.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.26% | 12.64% | 3.91% | 35.14% | -83.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 22.45% | 88.88% | 76.33% | 91.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.08% | 27.92% | 61.29% | 24.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.76% | 1.34% | 11.83% | -18.27% |
| תשואת רווחים | 1.63% | 3.15% | 0.94% | 6.72% | -21.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.10 | 12.00 | 14.89 | 10.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.60 | 3.82 | 4.00 | 3.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.50 | 7.26 | 7.17 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.98 | 3.97 | 3.79 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.82 | 1.75 | 1.66 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.28 | -32.35 | -23.18 | -9.67 | -10.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -0.56 | -14.83 | -15.79 | -8.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 30.16 | 30.43 | 24.51 | 33.49 |
| ימי מלאי | 0 | 48.68 | 50.26 | 50.90 | 54.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 79.40 | 95.52 | 91.20 | 95.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 78.84 | 80.69 | 75.41 | 87.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.95 | 28.21 | 48.22 | 41.79 | 44.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.75 | 2.19 | 29.31 | 23.84 | 5.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.19 | 26.02 | 18.91 | 17.95 | 39.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.08 | 0.61 | 0.57 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.04 | 2.55 | 2.29 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.08 | 2.55 | 2.33 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.66 | 0.46 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.23% | 0.47% | 6.85% | 4.65% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.22 | 31.73 | 106.76 | 14.88 | -4.65 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 0.80 | 0.80 | 1.04 | 0.55 |
| מכפיל הון | 6.65 | 4.01 | 4.18 | 5.23 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 81.11 | 213.63 | 14.61 | 21.49 | 43.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.03 | 16.57 | 8.88 | 12.26 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 0.12 | -1.20 | 0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.65 | 4.01 | 4.18 | 5.23 | 3.90 |
| מכפיל שווי חברה | 15.74 | 9.83 | 10.39 | 12.96 | 9.81 |
| שווי חברה | 120.85B | 79.40B | 75.48B | 91.06B | 53.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.74 | 9.83 | 10.39 | 12.96 | 9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.89 | 0.93 | 1.21 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 81.11 | 237.55 | 16.85 | 25.00 | 60.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.03 | 18.43 | 10.25 | 14.26 | 7.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.00 | 109.33 | 98.33 | 92.45 | 56.99 |
| הון עצמי למניה | 119.00 | 116.54 | 102.43 | 97.99 | 63.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.59 | -0.76 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 621.60 | 581.95 | 533.69 | 494.30 | 451.04 |
| רווח נקי למניה | 12.91 | 14.73 | 4.01 | 34.43 | -53.66 |
| נטל מס | 0.63 | 0.66 | 0.36 | 1.67 | -9.89 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 0.37 | 0.75 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.91 | 2.33 | 1.21 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-INR