Varroc Engineering Limited (VARROC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 7.37B | 6.38B | 6.86B | 6.36B |
| רווח נקי | 2.25B | 3.17B | 5.26B | -7.73B | -10.65B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.23B | 3.37B | 3.37B | 9.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.75B | -538.05M | -824.32M | 2.91B | 5.96B |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.88B | 840.94M | -253.93M | -1.07B |
| מלאי | 0 | -551.70M | -23.50M | -676.81M | -1.67B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.52B | 272.06M | -3.68B | 5.53B |
| הון חוזר אחר | -1.75B | 377.07M | -1.91B | 7.52B | 3.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.81B | 1.51B | -1.42B | 8.31B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -2.46B | -1.66B | -2.86B | -7.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.69B | -2.89B | -2.57B | -5.31B | -6.54B |
| רכישות, נטו | 186.42M | 167.74M | 1.16B | 3.36B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -417.92M | -780.19M | -526.71M | -99.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 625.44M | 47.63M | 526.71M | 77.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.15B | 50.39M | 483.48M | -909.19M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.88B | -4.90B | -6.64B | -2.16B | -3.35B |
| פירעון חוב | -2.76B | -2.74B | -4.27B | 756.21M | -697.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -152.79M | 0 | -47.05M | 0 | -58.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 33.02M | -2.17B | -2.32B | -2.92B | -2.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.11B | 1.10B | 3.02B | 2.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 610.24M | 10.94M | 2.54M | -98.98M | 5.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 693.60M | 10.40M | -1.92B | 221.21M | -4.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.10B | 3.02B | 2.80B | 7.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.11B | 1.10B | 3.02B | 2.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 334.25M | 4.48B | 3.64B | 880.13M | -2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 7.37B | 6.38B | 6.86B | 6.36B |
| הוצאות הוניות | -3.97B | -2.89B | -2.74B | -5.98B | -8.54B |
הנתונים מוצגים ב-INR